A The Greenbrier Companies, Inc. (NYSE:GBX) está potencialmente subvalorizada?

The Greenbrier Companies, Inc.(NYSE: GBX), pode não ser uma ação de grande capitalização, mas recebeu muita atenção de um aumento substancial de preço na NYSE nos últimos meses. Como uma ação com alta cobertura de analistas, você pode presumir que qualquer mudança recente nas perspectivas da empresa já está precificada na ação. No entanto, poderá a ação estar ainda a ser negociada a um preço relativamente baixo? Hoje vou analisar os dados mais recentes sobre as perspectivas e a avaliação da Greenbrier Companies para ver se a oportunidade ainda existe.

Veja nossa análise mais recente para a Greenbrier Companies

Quanto vale a Greenbrier Companies?

O preço das acções parece sensato neste momento, de acordo com o meu modelo de múltiplos de preços, em que comparo o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Neste caso, utilizei o rácio preço/lucro (PE), uma vez que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa da ação. Considero que o rácio de 19,49x da Greenbrier Companies está a ser negociado em linha com o rácio dos seus pares do sector, o que significa que se comprar a Greenbrier Companies hoje, estará a pagar um preço relativamente razoável por ela. Haverá outra hipótese de comprar em baixa no futuro? Dado que a ação da Greenbrier Companies é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos uma oportunidade de comprar mais tarde. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Podemos esperar crescimento da Greenbrier Companies?

A perspetiva futura é um aspeto importante quando você está pensando em comprar uma ação, especialmente se você for um investidor em busca de crescimento em seu portfólio. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, por isso vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. Com um lucro que deverá mais do que duplicar nos próximos anos, o futuro parece risonho para a Greenbrier Companies. Parece que o fluxo de tesouraria das acções é mais elevado, o que deverá contribuir para uma maior valorização das acções.

O que isto significa para si

É acionista? Parece que o mercado já avaliou as perspectivas positivas da GBX, com as acções a serem negociadas em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, há também outros factores importantes que não considerámos hoje, como a solidez financeira da empresa. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou a GBX? Terá confiança suficiente para investir na empresa se o preço descer abaixo do rácio PE da indústria?

É um potencial investidor? Se tem estado atento à GBX, este pode não ser o momento mais vantajoso para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, as perspectivas positivas são encorajadoras para a GBX, o que significa que vale a pena examinar melhor outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Assim, embora a qualidade dos ganhos seja importante, é igualmente importante considerar os riscos que as empresas Greenbrier enfrentam neste momento. Por exemplo, identificámos 3 sinais de alerta para a Greenbrier Companies (1 não deve ser ignorado) com os quais deve estar familiarizado.

Se já não estiver interessado em Greenbrier Companies, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.