Resultados: A GATX Corporation superou as expectativas de ganhos e os analistas têm agora novas previsões

A GATX Corporation(NYSE:GATX) apresentou os seus resultados do primeiro trimestre na semana passada, e nós quisemos ver como é que o negócio está a funcionar e o que é que os analistas da indústria pensam da empresa após este relatório. Parece ser um resultado credível no geral - embora as receitas de 380 milhões de dólares estejam em linha com o que os analistas previram, a GATX surpreendeu ao apresentar um lucro estatutário de 2,03 dólares por ação, uns notáveis 16% acima das expectativas. Os resultados são um momento importante para os investidores, uma vez que podem acompanhar o desempenho de uma empresa, ver o que os analistas estão a prever para o próximo ano e ver se houve uma mudança no sentimento em relação à empresa. Os leitores ficarão satisfeitos por saber que agregámos as últimas previsões estatutárias para ver se os analistas mudaram de opinião sobre a GATX após os últimos resultados.

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Tendo em conta os últimos resultados, o consenso atual dos quatro analistas da GATX é de receitas de 1,55 mil milhões de dólares em 2024. Isso refletiria um aumento credível de 6,9% em sua receita nos últimos 12 meses. Espera-se que os ganhos por ação acumulem 8,0%, para US $ 7,64. No entanto, antes dos últimos ganhos, os analistas haviam antecipado receitas de US $ 1.55 bilhão e ganhos por ação (EPS) de US $ 7.56 em 2024. Portanto, é bastante claro que, embora os analistas tenham atualizado suas estimativas, não houve nenhuma grande mudança nas expectativas para o negócio após os últimos resultados.

Por conseguinte, não será surpreendente saber que o preço-alvo de consenso se mantém praticamente inalterado em 138 USD. O preço-objetivo de consenso é apenas uma média dos objectivos individuais dos analistas, pelo que pode ser útil ver a amplitude da gama de estimativas subjacentes. Atualmente, o analista mais otimista avalia a GATX em 148 dólares por ação, enquanto o mais pessimista a avalia em 122 dólares. Trata-se de um intervalo muito estreito de estimativas, o que implica que a GATX é uma empresa fácil de avaliar ou, mais provavelmente, que os analistas se baseiam fortemente em alguns pressupostos fundamentais.

Estas estimativas são interessantes, mas pode ser útil traçar algumas linhas mais gerais ao ver como as previsões se comparam, tanto com o desempenho passado da GATX como com os seus pares no mesmo sector. Os analistas esperam definitivamente que o crescimento da GATX acelere, com a previsão de um crescimento anualizado de 9,2% até ao final de 2024, que se compara favoravelmente com o crescimento histórico de 2,1% por ano nos últimos cinco anos. Em contrapartida, os nossos dados sugerem que outras empresas (com cobertura de analistas) num sector semelhante deverão aumentar as suas receitas em 5,7% por ano. Tendo em conta a previsão de aceleração das receitas, é bastante claro que se espera que a GATX cresça muito mais rapidamente do que o seu sector.

O resultado final

A coisa mais importante a tirar é que não houve nenhuma grande mudança no sentimento, com os analistas reconfirmando que o negócio está a funcionar em linha com as suas estimativas anteriores de ganhos por ação. Felizmente, eles também reconfirmaram seus números de receita, sugerindo que está acompanhando em linha com as expectativas. Além disso, os nossos dados sugerem que as receitas deverão crescer mais rapidamente do que o sector em geral. O preço-alvo de consenso manteve-se estável em US$138, com as últimas estimativas não sendo suficientes para ter um impacto nos preços-alvo.

Dito isto, a trajetória a longo prazo dos lucros da empresa é muito mais importante do que o próximo ano. Na Simply Wall St, temos uma gama completa de estimativas de analistas para o GATX até 2025, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

No entanto, antes de ficar demasiado entusiasmado, descobrimos 3 sinais de alerta para a GATX (1 é preocupante!) que deve ter em atenção.

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