É altura de considerar a compra da AZEK Company Inc. (NYSE:AZEK)?

A AZEK Company Inc. (NYSE:AZEK ), não é a maior empresa do mercado, mas registou um movimento significativo do preço das acções durante os últimos meses na NYSE, subindo para máximos de 34,75 dólares e caindo para mínimos de 25,18 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação, e potencialmente comprar a um preço mais baixo. A questão que se coloca é a de saber se o atual preço de negociação da AZEK, de 25,21 dólares, reflecte o valor real da empresa de média capitalização. Ou será que está atualmente subavaliado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da AZEK com base nos dados financeiros mais recentes para ver se há algum catalisador para uma mudança de preço.

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Qual é o valor da AZEK?

De acordo com o meu modelo de avaliação, a AZEK parece estar a um preço justo, cerca de 20% abaixo do meu valor intrínseco, o que significa que se comprar a AZEK hoje, estará a pagar um preço justo por ela. E se acreditar que o verdadeiro valor da empresa é de 31,41 dólares, então não há muito espaço para o preço das acções crescer para além do que está a ser negociado atualmente. Haverá outra oportunidade de comprar na baixa no futuro? Uma vez que o preço das acções da AZEK é bastante volátil, podemos potencialmente vê-lo afundar mais (ou subir mais) no futuro, dando-nos outra oportunidade de comprar. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador de quanto a ação se move em relação ao resto do mercado.

Podemos esperar crescimento da AZEK?

A perspetiva futura é um aspeto importante quando você está pensando em comprar uma ação, especialmente se você for um investidor em busca de crescimento em seu portfólio. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. Prevê-se que os ganhos da AZEK nos próximos anos dupliquem, o que indica um futuro muito otimista. Isto deverá conduzir a fluxos de tesouraria mais fortes, que se traduzirão num valor mais elevado das acções.

O que isto significa para si

É acionista? Parece que o mercado já avaliou as perspectivas positivas da AZEK, com as acções a serem negociadas em torno do seu valor justo. No entanto, há também outros factores importantes que não considerámos hoje, como a solidez financeira da empresa. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou as acções? Terá convicção suficiente para comprar se o preço flutuar abaixo do valor real?

É um potencial investidor? Se tem estado atento à AZEK, esta pode não ser a melhor altura para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno do seu valor justo. No entanto, as perspectivas positivas são encorajadoras para a empresa, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Se quiser saber mais sobre a AZEK como empresa, é importante estar ciente dos riscos que enfrenta. Em termos de riscos de investimento, identificámos 2 sinais de alerta com a AZEK , e compreendê-los deve fazer parte do seu processo de investimento.

Se já não estiver interessado na AZEK, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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