Ganhos aprimorados necessários antes que as ações da UFP Industries, Inc. (NASDAQ: UFPI) encontrem seus pés

O rácio preço/lucro (ou "P/E") de 14,9x da UFP Industries, Inc.(NASDAQ:UFPI) pode fazer com que pareça uma compra neste momento, em comparação com o mercado dos Estados Unidos, onde cerca de metade das empresas têm rácios P/E acima de 18x e até P/E's acima de 33x são bastante comuns. No entanto, o P/E pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Os últimos tempos não têm sido vantajosos para a UFP Industries, uma vez que os seus lucros têm vindo a diminuir mais rapidamente do que os da maioria das outras empresas. O P/E é provavelmente baixo porque os investidores pensam que este fraco desempenho dos lucros não vai melhorar de todo. Se continuar a gostar da empresa, é melhor inverter a trajetória dos lucros antes de tomar qualquer decisão. Ou, pelo menos, esperaria que a queda dos lucros não se agravasse, se o seu plano é adquirir algumas acções enquanto a empresa está em desvantagem.

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O crescimento corresponde ao baixo P/E?

Para justificar seu índice P / L, a UFP Industries precisaria produzir um crescimento lento que está atrás do mercado.

Se analisarmos o último ano de ganhos, desanimadoramente os lucros da empresa caíram 26%. Mesmo assim, o EPS aumentou 99% no total em relação a três anos atrás, apesar dos últimos 12 meses. Embora tenha sido uma viagem acidentada, é justo dizer que o crescimento dos lucros recentemente foi mais do que adequado para a empresa.

No que se refere às perspectivas, o próximo ano deverá trazer retornos reduzidos, com os lucros a diminuírem 6,1%, de acordo com as estimativas dos seis analistas que acompanham a empresa. O que não é muito bom quando se prevê que o resto do mercado cresça 11%.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/E da UFP Industries seja inferior ao da maioria das outras empresas. No entanto, não há garantia de que o P/L tenha atingido um patamar mínimo, com os ganhos a inverterem-se. É possível que o P/E caia para níveis ainda mais baixos se a empresa não melhorar a sua rentabilidade.

O que podemos aprender com o P/L da UFP Industries?

Usar apenas o rácio preço/lucro para determinar se deve vender as suas acções não é sensato, no entanto, pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.

Verificámos que a UFP Industries mantém o seu P/L baixo devido à fraqueza da sua previsão de lucros em queda, como esperado. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de melhoria dos resultados não é suficientemente grande para justificar um rácio P/E mais elevado. A menos que estas condições melhorem, continuarão a constituir uma barreira para o preço das acções em torno destes níveis.

Além disso, também deve conhecer este 1 sinal de alerta que detectámos nas Indústrias UFP.

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