A Richtech Robotics (NASDAQ: RR) é prejudicada por sua carga de dívida?

Há quem diga que a volatilidade, e não a dívida, é a melhor forma de pensar sobre o risco enquanto investidor, mas Warren Buffett disse que "a volatilidade está longe de ser sinónimo de risco". Quando pensamos no risco de uma empresa, gostamos sempre de analisar a sua utilização da dívida, uma vez que a sobrecarga de dívida pode levar à ruína. Tal como acontece com muitas outras empresas , a Richtech Robotics Inc.(NASDAQ:RR) recorre ao endividamento. Mas essa dívida é uma preocupação para os acionistas?

Por que é que a dívida traz riscos?

A dívida é uma ferramenta para ajudar as empresas a crescer, mas se uma empresa for incapaz de pagar aos seus credores, então fica à mercê deles. Na pior das hipóteses, uma empresa pode ir à falência se não conseguir pagar aos seus credores. No entanto, uma ocorrência mais frequente (mas ainda assim dispendiosa) é quando uma empresa tem de emitir acções a preços de saldo, diluindo permanentemente os accionistas, apenas para reforçar o seu balanço. É claro que muitas empresas utilizam a dívida para financiar o crescimento, sem quaisquer consequências negativas. O primeiro passo para analisar os níveis de endividamento de uma empresa é considerar o seu dinheiro e a sua dívida em conjunto.

Veja a nossa última análise da Richtech Robotics

Quanta dívida tem a Richtech Robotics?

Você pode clicar no gráfico abaixo para ver os números históricos, mas ele mostra que em março de 2024 a Richtech Robotics tinha US $ 2.14 milhões em dívidas, um aumento de US $ 681.0 mil em um ano. Mas também tem US $ 8.20 milhões em dinheiro para compensar isso, o que significa que tem US $ 6.05 milhões em dinheiro líquido.

Quão saudável é o balanço patrimonial da Richtech Robotics?

Podemos ver no balanço mais recente que a Richtech Robotics tinha passivos de US $ 2.91 milhões com vencimento em um ano e passivos de US $ 91.0 mil com vencimento além disso. Compensando isso, tinha US$8,20 milhões em caixa e US$3,92 milhões em contas a receber que se venciam dentro de 12 meses. Portanto, na verdade, tem US$ 9,12 milhões a mais de ativos líquidos do que o total de passivos.

Esta liquidez a curto prazo é um sinal de que a Richtech Robotics poderia provavelmente pagar a sua dívida com facilidade, uma vez que o seu balanço está longe de estar esticado. Simplificando, o facto de a Richtech Robotics ter mais liquidez do que dívida é, sem dúvida, uma boa indicação de que pode gerir a sua dívida com segurança. Não há dúvida de que é a partir do balanço que se aprende mais sobre a dívida. Mas são os ganhos da Richtech Robotics que irão influenciar a forma como o balanço se mantém no futuro. Por isso, ao considerar a dívida, vale definitivamente a pena olhar para a tendência dos ganhos. Clique aqui para ver um instantâneo interativo.

No último ano, a Richtech Robotics não foi rentável a nível de EBIT, mas conseguiu aumentar as suas receitas em 31%, para 9,0 milhões de dólares. Os accionistas provavelmente estão a fazer figas para que a empresa consiga aumentar os seus lucros.

Qual é o risco da Richtech Robotics?

Em termos estatísticos, as empresas que perdem dinheiro são mais arriscadas do que as que ganham dinheiro. E, no último ano, a Richtech Robotics registou um prejuízo nos lucros antes de juros e impostos (EBIT), verdade seja dita. De facto, nesse período, queimou US$3,8 milhões em dinheiro e teve um prejuízo de US$2,3 milhões. Mas pelo menos tem US$6,05 milhões no balanço para gastar em crescimento, a curto prazo. O crescimento das receitas da Richtech Robotics brilhou no último ano, por isso pode muito bem estar em posição de obter lucros na devida altura. Ao investirem antes desses lucros, os accionistas assumem mais riscos na esperança de obterem maiores recompensas. O balanço é claramente a área a privilegiar quando se analisa a dívida. Mas, em última análise, todas as empresas podem conter riscos que existem fora do balanço. Por exemplo - a Richtech Robotics tem 2 sinais de alerta que achamos que deve ter em atenção.

Se, depois de tudo isso, você estiver mais interessado em uma empresa de rápido crescimento com um balanço sólido, então confira nossa lista de ações de crescimento de caixa líquido sem demora.

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