O P/E da Powell Industries, Inc. (NASDAQ: POWL) ainda está na marca após o salto de 92% no preço das ações

O preço das acções da Powell Industries, Inc.(NASDAQ:POWL) teve um desempenho muito bom no último mês, registando um excelente ganho de 92%. O ganho anual chega a 268% após o último aumento, fazendo com que os investidores se sentem e tomem conhecimento.

Após a firme subida de preço, a Powell Industries pode estar a enviar sinais de baixa neste momento com o seu rácio preço/lucro (ou "P/E") de 24,1x, uma vez que quase metade de todas as empresas nos Estados Unidos têm rácios P/E inferiores a 16x e mesmo P/E inferiores a 9x não são invulgares. No entanto, não é sensato tomar o P/E apenas pelo seu valor nominal, pois pode haver uma explicação para o facto de ser tão elevado.

A Powell Industries tem certamente feito um bom trabalho ultimamente, uma vez que o crescimento dos seus ganhos tem sido positivo, enquanto a maioria das outras empresas tem visto os seus ganhos regredirem. Parece que muitos esperam que a empresa continue a desafiar as adversidades do mercado em geral, o que aumentou a vontade dos investidores de pagar pelas acções. Esperemos que assim seja, caso contrário, estaremos a pagar um preço bastante elevado sem razão aparente.

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O crescimento corresponde ao elevado P/E?

A única altura em que se sentiria verdadeiramente confortável ao ver um P/E tão elevado como o da Powell Industries é quando o crescimento da empresa está no bom caminho para superar o mercado.

Retrospetivamente, o último ano proporcionou um ganho excecional de 334% para o resultado final da empresa. O último período de três anos também registou um excelente aumento global de 457% no EPS, ajudado pelo seu desempenho a curto prazo. Por conseguinte, os accionistas teriam provavelmente acolhido favoravelmente estas taxas de crescimento dos lucros a médio prazo.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que os EPS subam 17% durante o próximo ano, de acordo com os dois analistas que seguem a empresa. Com o mercado a prever apenas 13%, a empresa está posicionada para um resultado de lucros mais forte.

Com esta informação, podemos ver porque é que a Powell Industries está a negociar a um P/E tão elevado em comparação com o mercado. Aparentemente, os accionistas não estão dispostos a vender uma empresa que tem em vista um futuro mais próspero.

O que podemos aprender com o P/E da Powell Industries?

As acções da Powell Industries receberam um impulso na direção certa, mas o seu P/E também é elevado. Geralmente, nossa preferência é limitar o uso do índice preço / lucro para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Estabelecemos que a Powell Industries mantém o seu P/L elevado devido ao facto de as suas previsões de crescimento serem superiores às do mercado em geral, como previsto. Neste momento, os accionistas estão confortáveis com o P/E, pois estão bastante confiantes de que os ganhos futuros não estão ameaçados. Nestas circunstâncias, é difícil imaginar que o preço das acções caia fortemente num futuro próximo.

Antes de dar a sua opinião, descobrimos dois sinais de alerta para a Powell Industries, aos quais deve estar atento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários baseados em dados históricos e previsões de analistas utilizando apenas uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.