Os investidores parecem satisfeitos com as perspectivas da Hillman Solutions Corp. (NASDAQ:HLMN)

Com um rácio preço/vendas mediano (ou "P/S") de cerca de 1,4x na indústria de maquinaria nos Estados Unidos, pode ser perdoado por se sentir indiferente ao rácio P/S da Hillman Solutions Corp. (NASDAQ:HLMN) de 1,3x. Embora isto possa não levantar suspeitas, se o rácio P/S não for justificado, os investidores podem estar a perder uma oportunidade potencial ou a ignorar uma desilusão iminente.

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Como é que a Hillman Solutions se tem comportado

Embora o sector tenha registado um crescimento das receitas ultimamente, as receitas da Hillman Solutions entraram em marcha-atrás, o que não é bom. Talvez o mercado esteja à espera que o seu fraco desempenho em termos de receitas melhore, evitando que o P/S desça. No entanto, se não for esse o caso, os investidores podem ser apanhados a pagar demasiado pelas acções.

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O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o P/S?

O rácio P/S da Hillman Solutions seria típico de uma empresa que apenas deverá apresentar um crescimento moderado e, mais importante, um desempenho em linha com o sector.

Olhando primeiro para trás, vemos que não houve praticamente nenhum crescimento de receitas para a empresa no ano passado. Felizmente, alguns bons anos antes disso significam que a empresa ainda foi capaz de aumentar as receitas em 7,9% no total nos últimos três anos. Portanto, é justo dizer que o crescimento das receitas tem sido inconsistente recentemente para a empresa.

Quanto às perspectivas, os próximos três anos deverão gerar um crescimento de 4,1% por ano, segundo as estimativas dos nove analistas que acompanham a empresa. Com a previsão de um crescimento anual de 5,5% para o sector, a empresa está posicionada para obter um resultado comparável em termos de receitas.

Com esta informação, podemos ver porque é que a Hillman Solutions está a ser negociada a um P/S bastante semelhante ao do sector. Aparentemente, os accionistas sentem-se à vontade para se manterem firmes enquanto a empresa se mantém discreta.

O que é que o P/S da Hillman Solutions significa para os investidores?

Utilizar apenas o rácio preço/vendas para determinar se deve vender as suas acções não é sensato, no entanto pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.

Vimos que a Hillman Solutions mantém um P/S adequado, uma vez que os seus valores de crescimento das receitas coincidem com os do resto do sector. Neste momento, os accionistas estão confortáveis com o P/S, uma vez que estão bastante confiantes de que as receitas futuras não trarão quaisquer surpresas. Em suma, se o P/S e as estimativas de receitas não apresentarem grandes choques, é difícil ver o preço das acções a evoluir fortemente em qualquer direção num futuro próximo.

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É importante certificar-se de que procura uma grande empresa e não apenas a primeira ideia que encontra. Por isso, se o crescimento da rendibilidade estiver de acordo com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

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