Crescimento benigno para a Flux Power Holdings, Inc. (NASDAQ:FLUX) sustenta a queda de 27% das acções

O preço das acções da Flux Power Holdings, Inc.(NASDAQ:FLUX) baixou uns substanciais 27% nos últimos 30 dias, devolvendo grande parte dos ganhos que as acções obtiveram ultimamente. Em vez de serem recompensados, os accionistas que já se mantiveram durante os últimos doze meses estão agora sentados numa queda de 21% no preço das acções.

Após a forte queda do preço, a Flux Power Holdings pode estar a enviar sinais de alta neste momento, com a sua relação preço/vendas (ou "P/S") de 1x, uma vez que quase metade de todas as empresas do sector elétrico nos Estados Unidos têm relações P/S superiores a 1,8x e mesmo P/S superiores a 5x não são invulgares. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja nossa análise mais recente para Flux Power Holdings

Como é que a Flux Power Holdings se tem comportado recentemente?

Os últimos tempos não têm sido bons para a Flux Power Holdings, uma vez que as suas receitas têm vindo a aumentar mais lentamente do que a maioria das outras empresas. O rácio P/S é provavelmente baixo porque os investidores pensam que este desempenho sem brilho das receitas não vai melhorar. Se ainda gosta da empresa, esperaria que as receitas não piorassem e que pudesse adquirir algumas acções enquanto a empresa está em desvantagem.

Se quiser ver o que os analistas estão a prever para o futuro, deve consultar o nosso relatóriogratuito sobre a Flux Power Holdings.

Existe alguma previsão de crescimento das receitas da Flux Power Holdings?

O rácio P/S da Flux Power Holdings seria típico de uma empresa que apenas deverá apresentar um crescimento limitado e, sobretudo, um desempenho pior do que o da indústria.

Se analisarmos o último ano de receitas, a empresa apresentou um resultado que quase não registou qualquer desvio em relação ao ano anterior. Apesar de ser agradável, as receitas aumentaram 189% em relação a três anos atrás, não obstante os últimos 12 meses. Assim, embora a empresa tenha feito um trabalho sólido no passado, é um pouco preocupante ver o crescimento das receitas diminuir tanto como tem acontecido.

Relativamente ao futuro, as estimativas dos quatro analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 28% ao ano nos próximos três anos. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça 35% ao ano, o que é visivelmente mais atrativo.

Tendo isto em consideração, é claro por que razão o P/S da Flux Power Holdings está a ficar aquém dos seus pares do sector. Aparentemente, muitos accionistas não se sentiram confortáveis em manter a empresa enquanto esta se encontra potencialmente à espera de um futuro menos próspero.

O que é que o P/S da Flux Power Holdings significa para os investidores?

Os movimentos para o sul das ações da Flux Power Holdings significam que seu P / S está agora em um nível bastante baixo. Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/vendas para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Como era de esperar, a nossa análise das previsões dos analistas da Flux Power Holdings confirma que as perspectivas de receitas pouco animadoras da empresa são um dos principais factores que contribuem para o seu baixo P/S. Neste momento, os accionistas estão a aceitar o baixo P/S, uma vez que admitem que as receitas futuras provavelmente não proporcionarão surpresas agradáveis. Nestas circunstâncias, é difícil prever uma forte subida do preço das acções num futuro próximo.

É preciso ter em atenção os riscos, por exemplo - a Flux Power Holdings tem 4 sinais de alerta (e 1 que não nos agrada muito) que achamos que deve conhecer.

Se não tem a certeza sobre a solidez do negócio da Flux Power Holdings, por que não explorar a nossa lista interactiva de acções com fundamentos sólidos para outras empresas que lhe possam ter escapado.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.