As receitas contam a história da Eos Energy Enterprises, Inc. (NASDAQ:EOSE) à medida que as suas acções sobem 26%

Os detentores de acções da Eos Energy Enterprises, Inc.(NASDAQ:EOSE) ficariam aliviados com o facto de o preço das acções ter recuperado 26% nos últimos trinta dias, mas precisa de continuar para reparar os danos recentes que causou às carteiras dos investidores. Mas os ganhos do último mês não foram suficientes para recuperar os accionistas, uma vez que o preço das acções continua a cair 9,4% nos últimos doze meses.

Depois de um salto tão grande no preço, dado que cerca de metade das empresas do sector elétrico dos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") inferiores a 1,5x, pode considerar a Eos Energy Enterprises como uma ação a evitar totalmente com o seu rácio P/S de 20x. No entanto, não é aconselhável tomar apenas o P/S pelo seu valor nominal, pois pode haver uma explicação para o facto de ser tão elevado.

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O que é que o P/S da Eos Energy Enterprises significa para os accionistas?

Embora a indústria tenha experimentado um crescimento de receita ultimamente, a receita da Eos Energy Enterprises entrou em marcha à ré, o que não é ótimo. Uma possibilidade é que o rácio P/S seja elevado porque os investidores pensam que este fraco desempenho das receitas vai mudar de rumo. Caso contrário, os accionistas existentes podem estar extremamente nervosos quanto à viabilidade do preço das acções.

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Há previsão de crescimento suficiente das receitas da Eos Energy Enterprises?

O rácio P/S da Eos Energy Enterprises seria típico de uma empresa que se espera que apresente um crescimento muito forte e, sobretudo, um desempenho muito melhor do que o do sector.

Olhando primeiro para trás, o crescimento das receitas da empresa no ano passado não foi algo para se entusiasmar, pois registou um declínio dececionante de 32%. De forma espetacular, o crescimento das receitas em três anos aumentou em várias ordens de grandeza, apesar dos inconvenientes registados nos últimos 12 meses. Por conseguinte, os accionistas ficarão satisfeitos, mas também têm algumas questões sérias a ponderar sobre os últimos 12 meses.

No que respeita às perspectivas, os próximos três anos deverão gerar um crescimento de 357% por ano, segundo as estimativas dos oito analistas que acompanham a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto do sector cresça apenas 46% ao ano, o que é visivelmente menos atrativo.

Tendo isto em conta, não é difícil compreender por que razão o P/S da Eos Energy Enterprises é elevado em relação aos seus pares do sector. Aparentemente, os accionistas não estão dispostos a vender uma empresa que tem em vista um futuro mais próspero.

O que podemos aprender com o P/S da Eos Energy Enterprises?

O P / S da Eos Energy Enterprises cresceu bem no último mês, graças a um bom aumento no preço das ações. Embora o rácio preço/vendas não deva ser o fator determinante para comprar ou não uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

Estabelecemos que a Eos Energy Enterprises mantém o seu P/S elevado devido ao facto de o crescimento previsto das suas receitas ser superior ao do resto do sector elétrico, como previsto. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de deterioração das receitas é bastante remoto, o que justifica o elevado rácio P/S. A menos que estas condições se alterem, continuarão a dar um forte apoio ao preço das acções.

Não se esqueça de que podem existir outros riscos. Por exemplo, identificámos 3 sinais de alerta para a Eos Energy Enterprises a que deve estar atento.

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