As acções da BioNexus Gene Lab Corp. (NASDAQ:BGLC) disparam 234%, mas o seu P/S ainda parece razoável

Apesar de uma corrida já forte, as acções da BioNexus Gene Lab Corp.(NASDAQ:BGLC) têm vindo a crescer, com um ganho de 234% nos últimos trinta dias. Mas o último mês fez muito pouco para melhorar a queda de 85% do preço das acções no último ano.

Após o firme salto no preço, dado que quase metade das empresas que operam na indústria de Distribuidores Comerciais dos Estados Unidos têm relações preço / vendas (ou "P / S") abaixo de 1.2x, você pode considerar o BioNexus Gene Lab como uma ação a ser potencialmente evitada com seu rácio P / S de 2.7x. No entanto, o P/S pode ser elevado por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja nossa análise mais recente para BioNexus Gene Lab

Como é o desempenho recente do BioNexus Gene Lab?

Como ilustração, a receita se deteriorou no BioNexus Gene Lab no ano passado, o que não é o ideal. É possível que muitos esperem que a empresa continue a superar a maioria das outras empresas nos próximos tempos, o que impediu o colapso do P/S. Caso contrário, os accionistas existentes podem estar bastante nervosos quanto à viabilidade do preço das acções.

Pretende obter uma panorâmica completa dos ganhos, receitas e fluxos de caixa da empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre o BioNexus Gene Lab ajudá-lo-á a analisar o seu desempenho histórico.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o elevado P/S?

A única altura em que se sentiria verdadeiramente confortável ao ver um P/S tão elevado como o da BioNexus Gene Lab é quando o crescimento da empresa está no bom caminho para ofuscar a indústria.

Em termos retrospectivos, o último ano registou um decréscimo frustrante de 8,8% no volume de negócios da empresa. Mesmo assim, as receitas aumentaram 41% no total em relação a três anos atrás, apesar dos últimos 12 meses. Embora tenha sido uma viagem acidentada, é justo dizer que o crescimento das receitas recentemente foi mais do que adequado para a empresa.

Comparando com o sector, que apenas deverá registar um crescimento de 5,1% nos próximos 12 meses, a dinâmica da empresa é mais forte com base nos resultados recentes das receitas anualizadas a médio prazo.

Tendo isto em consideração, não é difícil compreender por que razão o P/S da BioNexus Gene Lab é elevado em relação aos seus pares do sector. Parece que a maioria dos investidores espera que este forte crescimento se mantenha e está disposta a pagar mais pelas acções.

A principal conclusão

As acções da BioNexus Gene Lab deram um grande passo na direção norte, mas o seu P/S é elevado em consequência disso. Diríamos que o poder do rácio preço/venda não é principalmente como um instrumento de avaliação, mas sim para avaliar o sentimento atual dos investidores e as expectativas futuras.

Como suspeitávamos, a nossa análise da BioNexus Gene Lab revelou que as tendências das receitas a três anos estão a contribuir para o seu elevado P/S, uma vez que parecem melhores do que as actuais expectativas da indústria. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de crescimento contínuo das receitas no futuro é suficientemente grande para justificar um P/S inflacionado. A menos que as recentes condições a médio prazo se alterem, continuarão a dar um forte apoio ao preço das acções.

Além disso, deve também informar-se sobre estes 4 sinais de alerta que detectámos no BioNexus Gene Lab (incluindo 2 que são um pouco preocupantes).

É importante certificar-se de que procura uma grande empresa e não apenas a primeira ideia que encontra. Por isso, se o crescimento da rendibilidade estiver de acordo com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

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