O aumento de 27% no preço da Beam Global (NASDAQ: BEEM) está fora de sintonia com as receitas

Os accionistas da Beam Global(NASDAQ:BEEM) ficariam entusiasmados ao ver que o preço das acções teve um grande mês, registando um ganho de 27% e recuperando da fraqueza anterior. Ainda assim, o salto de 30 dias não altera o facto de os accionistas a longo prazo terem visto as suas acções serem dizimadas pela queda de 57% do preço das acções nos últimos doze meses.

Mesmo depois de um salto tão grande no preço, poder-se-ia ser perdoado por se sentir indiferente em relação ao rácio P/S da Beam Global de 1,8x, uma vez que o rácio mediano do preço em relação às vendas (ou "P/S") para a indústria eléctrica nos Estados Unidos também está próximo de 1,6x. No entanto, os investidores podem estar a ignorar uma oportunidade clara ou um potencial revés se não houver uma base racional para o P/S.

Veja nossa análise mais recente para Beam Global

Como tem sido o desempenho da Beam Global

A Beam Global tem certamente feito um bom trabalho ultimamente, uma vez que tem vindo a aumentar as receitas mais do que a maioria das outras empresas. É possível que muitos esperem que o forte desempenho das receitas diminua, o que tem impedido o aumento do rácio P/S. Se gostarmos da empresa, esperamos que não seja esse o caso, de modo a podermos adquirir algumas acções enquanto não estivermos a favor.

Se quiser ver as previsões dos analistas para o futuro, consulte o nosso relatóriogratuito sobre a Beam Global.

Existe alguma previsão de crescimento das receitas da Beam Global?

Há um pressuposto inerente de que uma empresa deve estar a igualar a indústria para que rácios P/S como o da Beam Global sejam considerados razoáveis.

Olhando primeiro para trás, vemos que a empresa aumentou a receita em impressionantes 214% no ano passado. De forma espetacular, o crescimento das receitas ao longo de três anos aumentou várias ordens de grandeza, graças, em parte, aos últimos 12 meses de crescimento das receitas. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente excelente para a empresa.

Quanto às perspectivas, os próximos três anos deverão gerar um crescimento de 33% por ano, segundo as estimativas dos cinco analistas que acompanham a empresa. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça 45% por ano, o que é visivelmente mais atrativo.

Tendo em conta este facto, é curioso que o P/S da Beam Global esteja em linha com a maioria das outras empresas. Aparentemente, muitos investidores da empresa são menos pessimistas do que os analistas indicam e não estão dispostos a abandonar as suas acções neste momento. Estes accionistas podem estar a preparar-se para uma futura desilusão se o P/S descer para níveis mais consentâneos com as perspectivas de crescimento.

O que podemos aprender com o P/S da Beam Global?

Suas ações subiram substancialmente e agora o P / S da Beam Global está de volta dentro da faixa da mediana do setor. Normalmente, alertamos contra a leitura excessiva dos rácios preço-venda ao tomar decisões de investimento, embora possa revelar muito sobre o que outros participantes do mercado pensam sobre a empresa.

A nossa análise das previsões dos analistas sobre as perspectivas de receitas da Beam Global mostrou que as suas perspectivas de receitas inferiores não estão a ter um impacto negativo no seu P/S tanto quanto teríamos previsto. Quando vemos empresas com uma perspetiva de receitas relativamente mais fraca em comparação com o sector, suspeitamos que o preço das acções corre o risco de descer, fazendo baixar o P/S moderado. É necessária uma mudança positiva para justificar a atual relação preço/vendas.

Existem também outros factores de risco vitais a considerar antes de investir e descobrimos 3 sinais de alerta para a Beam Global que deve ter em atenção.

Naturalmente, as empresas lucrativas com um historial de grande crescimento dos lucros são geralmente apostas mais seguras. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas que têm rácios P/E razoáveis e que registaram um forte crescimento dos lucros.

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Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.