Ganhos superados: A Gentherm Incorporated acaba de superar as previsões dos analistas, e estes têm estado a atualizar os seus modelos

Os accionistas da Gentherm Incorporated(NASDAQ:THRM) ficarão satisfeitos esta semana, uma vez que o preço das acções subiu 11% para 55,68 dólares, na sequência dos seus últimos resultados para o ano inteiro. A Gentherm registou uma receita de 1,5 mil milhões de dólares, sensivelmente em linha com as previsões dos analistas, embora o lucro estatutário por ação (EPS) de 1,22 dólares tenha superado as expectativas, sendo 8,4% superior ao que os analistas esperavam. Na sequência do resultado, os analistas actualizaram o seu modelo de resultados, e seria bom saber se consideram que houve uma forte mudança nas perspectivas da empresa ou se tudo continua na mesma. Por isso, reunimos as últimas previsões pós-lucro para ver o que as estimativas sugerem que está reservado para o próximo ano.

Veja nossa análise mais recente para Gentherm

Levando em consideração os últimos resultados, a previsão de consenso dos cinco analistas da Gentherm é de receitas de US $ 1,55 bilhão em 2024. Isto reflecte uma melhoria de 5,4% nas receitas em comparação com os últimos 12 meses. Espera-se que os ganhos por ação aumentem 108% para US $ 2,66. Antes deste relatório de ganhos, os analistas previam receitas de US $ 1,56 bilhão e ganhos por ação (EPS) de US $ 2,54 em 2024. Os analistas parecem ter ficado mais otimistas com o negócio, a julgar por suas novas estimativas de lucro por ação.

O preço-alvo de consenso subiu 9,8% para US$ 69,40, sugerindo que as estimativas de ganhos mais altos também se refletem na avaliação das ações. No entanto, essa não é a única conclusão que podemos tirar desses dados, pois alguns investidores também gostam de considerar o spread nas estimativas ao avaliar as metas de preços dos analistas. Atualmente, o analista mais otimista avalia a Gentherm a US$85,00 por ação, enquanto o mais pessimista a avalia a US$63,00. Estes preços-alvo mostram que os analistas têm algumas opiniões diferentes sobre o negócio, mas as estimativas não variam o suficiente para nos sugerir que alguns estão a apostar no sucesso ou no fracasso total.

Olhando agora para o panorama geral, uma das formas de compreender estas previsões é ver como se comparam com o desempenho passado e com as estimativas de crescimento do sector. É bastante claro que existe uma expetativa de que o crescimento das receitas da Gentherm abrande substancialmente, prevendo-se que as receitas até ao final de 2024 apresentem um crescimento de 5,4% numa base anualizada. Este valor é comparado com uma taxa de crescimento histórica de 8,1% nos últimos cinco anos. A título de comparação, as outras empresas deste sector com cobertura de analistas deverão aumentar as suas receitas em 9,8% por ano. Tendo em conta a previsão de abrandamento do crescimento, parece óbvio que a Gentherm também deverá crescer mais lentamente do que os outros participantes do sector.

O resultado final

O mais importante aqui é que os analistas melhoraram as suas estimativas de lucros por ação, o que sugere que houve um claro aumento do otimismo em relação à Gentherm na sequência destes resultados. Do lado positivo, não houve grandes alterações nas estimativas de receitas, embora as previsões impliquem um desempenho pior do que o do sector em geral. Registamos uma subida do preço-alvo, o que sugere que os analistas acreditam que o valor intrínseco da empresa é suscetível de melhorar ao longo do tempo.

Seguindo esta linha de pensamento, pensamos que as perspectivas a longo prazo da empresa são muito mais relevantes do que os ganhos do próximo ano. Temos estimativas - de vários analistas da Gentherm - que vão até 2025, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Não queremos estragar muito a festa, mas também encontrámos um sinal de alerta para a Gentherm que deve ser tido em conta.

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