Revelação de três empresas de crescimento com elevada participação de informação privilegiada na bolsa de valores japonesa, com lucros que aumentam até 83%

Num contexto de mudanças económicas globais e de ajustamentos do mercado, os mercados bolsistas japoneses têm demonstrado uma resistência notável, atingindo recentemente máximos históricos. Este desempenho robusto faz com que seja uma altura oportuna para explorar empresas em crescimento com elevada participação de membros internos, o que muitas vezes indica uma forte confiança no futuro da empresa por parte daqueles que a conhecem melhor.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de iniciados no Japão

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos lucros
SHIFT (TSE:3697)	35.4%	26.9%
Hottolink (TSE:3680)	27%	57.4%
Kasumigaseki CapitalLtd (TSE:3498)	34.8%	42.9%
Medley (EET:4480)	34%	28.7%
Micronics Japan (TSE:6871)	15.3%	39.8%
Kanamic NetworkLTD (TSE:3939)	25%	28.9%
ExaWizards (TSE:4259)	21.9%	91.1%
Astroscale Holdings (TSE:186A)	20.9%	90%
Soiken Holdings (TSE:2385)	19.8%	118.4%
freee K.K (TSE:4478)	23.9%	72.9%

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Aqui está uma espreitadela a algumas das escolhas do screener.

Persol HoldingsLtd (TSE:2181)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Persol Holdings Co., Ltd. opera globalmente, oferecendo serviços de recursos humanos sob a marca PERSOL, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 572.50 bilhões.

Operações: As receitas da Persol Holdings provêm de vários segmentos, incluindo BPO (¥110,80 biliões), Carreira (¥128,28 biliões), Tecnologia (¥102,38 biliões), Ásia-Pacífico (¥412,77 biliões) e Pessoal, excluindo BPO (¥575,80 biliões).

Propriedade de insiders: 11.8%

Previsão de crescimento dos lucros: 12% a.a.

A Persol HoldingsLtd, uma empresa japonesa com uma participação substancial de informação privilegiada, está a ser negociada a 54,8% abaixo do seu valor justo estimado, o que evidencia uma potencial subavaliação. As recentes recompras de acções, num total de ¥3,59 mil milhões, demonstram o empenho em aumentar o retorno para os accionistas. Apesar de um historial de dividendos instável, prevê-se que os lucros da Persol cresçam 12% ao ano, ultrapassando a previsão do mercado japonês de 9%. Prevê-se igualmente que o crescimento das receitas exceda as médias do mercado, com 5,3% por ano. No entanto, esta taxa de crescimento das receitas não atinge o limiar elevado de mais de 20%.

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• O nosso relatório de avaliação revela a possibilidade de as acções da Persol HoldingsLtd estarem a ser negociadas com desconto.

PeptiDream (TSE:4587)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: PeptiDream Inc. é uma empresa biofarmacêutica focada na descoberta e desenvolvimento de peptídeos restritos, pequenas moléculas e terapêuticas conjugadas de peptídeos e drogas, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 355.58 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas principalmente através do desenvolvimento de peptídeos limitados, pequenas moléculas e terapêuticas conjugadas de peptídeos e drogas.

Propriedade de insiders: 26,1%

Previsão de crescimento dos ganhos: 22,3% a.a.

A PeptiDream, uma empresa japonesa em crescimento com uma elevada participação de iniciados, apresentou recentemente uma volatilidade no preço das acções, mas está a negociar 11,6% abaixo do seu valor justo estimado. Embora as margens de lucro tenham diminuído dos 25,9% do ano passado para 8,7%, prevê-se que os lucros cresçam 22,3% ao ano, ultrapassando a previsão do mercado japonês de 9%. As recentes alianças estratégicas e o aumento das orientações da empresa sublinham o seu potencial no desenvolvimento de produtos farmacêuticos inovadores, apesar de as previsões de crescimento das receitas serem mais lentas do que o desejado, com 10,5% ao ano.

• Navegue pelos meandros da PeptiDream com o nosso relatório abrangente de estimativas de analistas aqui.
• O nosso relatório de avaliação da PeptiDream, elaborado por especialistas, implica que o preço das suas acções pode ser demasiado elevado.

Grupo Rakuten (TSE:4755)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: O Rakuten Group, Inc. opera nos setores de comércio eletrônico, fintech, conteúdo digital e comunicações atendendo a usuários em todo o mundo, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 1.96 trilhão.

Operações: A empresa gera receitas através das suas operações nos sectores do comércio eletrónico, fintech, conteúdos digitais e comunicações a nível internacional.

Propriedade de insiders: 17.3%

Previsão de crescimento dos ganhos: 83,1% a.a.

O Rakuten Group, uma empresa japonesa em crescimento com elevada participação de insiders, está preparada para um avanço notável. A empresa prevê um crescimento de dois dígitos nas receitas consolidadas para 2024, excluindo o seu sector volátil de títulos. Apesar de uma rendibilidade do capital próprio inferior ao valor de referência previsto de 8,9%, prevê-se que os lucros da Rakuten aumentem 83,11% anualmente nos próximos três anos, ultrapassando significativamente as expectativas do mercado em geral. Atualmente a ser negociada a 78% abaixo do seu valor justo estimado, a Rakuten apresenta uma oportunidade potencialmente subvalorizada no meio da sua trajetória de crescimento estratégico.

• Veja mais de perto o potencial do Grupo Rakuten aqui no nosso relatório sobre o crescimento dos lucros.
• Os dados do nosso recente relatório de avaliação apontam para a potencial subavaliação das acções do Grupo Rakuten no mercado.

Principais conclusões

• Mergulhe em todas as 100 empresas japonesas de rápido crescimento com alta propriedade de insiders que identificamos aqui.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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