Três empresas alemãs em crescimento com elevada participação de informação privilegiada na bolsa alemã

Num contexto de subida da inflação e de incerteza económica na Europa, o mercado alemão demonstrou resiliência, embora não sem desafios, como indicado por uma ligeira descida do índice DAX. Neste clima, as empresas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada podem oferecer uma estabilidade potencial e um compromisso com a criação de valor a longo prazo, características que podem ser particularmente atractivas para os investidores que navegam nestes tempos turbulentos.

As 10 maiores empresas em crescimento com elevada participação de insiders na Alemanha

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos lucros
pferdewetten.de (XTRA:EMH)	26.8%	73.5%
Deutsche Beteiligungs (XTRA:DBAN)	35.3%	31.6%
YOC (XTRA:YOC)	24.8%	22.2%
Grupo NAGA (XTRA:N4G)	14.1%	58.1%
Exasol (XTRA:EXL)	25.3%	107.4%
Alelion Energy Systems (DB:2FZ)	37.4%	106.6%
Stratec (XTRA:SBS)	30.9%	22%
elumeo (XTRA:ELB)	25.8%	99.1%
Grupo Friedrich Vorwerk (XTRA:VH2)	18%	29.9%
Farmácia Redcare (XTRA:RDC)	17.7%	46.9%

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Vamos explorar várias opções de destaque dos resultados do screener.

Farmácia Redcare (XTRA:RDC)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Redcare Pharmacy NV é uma farmácia online que opera na Holanda, Alemanha, Itália, Bélgica, Suíça, Áustria e França com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 2.39 bilhões.

Operações: A empresa gera sua receita principalmente a partir de dois segmentos: € 1.62 bilhão da região DACH e € 369.34 milhões internacionalmente.

Propriedade de Insiders: 17.7%

A Redcare Pharmacy NV, uma empresa focada no crescimento na Alemanha, com elevada participação de iniciados, apresentou melhorias significativas nas vendas, registando um aumento de 372,05 milhões de euros para 560,22 milhões de euros no 1.º trimestre de 2024 e um aumento das vendas anuais para 1,8 mil milhões de euros em 2023. Apesar deste crescimento das receitas, a empresa ainda registou um prejuízo líquido de 7,81 milhões de EUR no 1.º trimestre de 2024, mas reduzido em relação ao prejuízo de 10,22 milhões de EUR do ano anterior. Espera-se que a Redcare alcance a lucratividade dentro de três anos e prevê um crescimento robusto das vendas entre 2,3 bilhões de euros e 2,5 bilhões de euros para 2024, indicando um forte potencial futuro em meio a transições de liderança no nível executivo.

• Obtenha uma perspetiva aprofundada sobre o desempenho da Redcare Pharmacy lendo nosso relatório de estimativas de analistas aqui.
• Ao analisar o nosso último relatório de avaliação, o preço das acções da Redcare Pharmacy pode ser demasiado otimista.

Stratec (XTRA:SBS)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Stratec SE, operando globalmente, é especializada em projetar e fabricar soluções de automação e instrumentação para diagnósticos in vitro e ciências da vida, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 0.58 bilhão.

Atividade: A empresa é especializada na conceção e fabrico de soluções de automação e instrumentação para diagnóstico in-vitro e ciências da vida, gerando receitas principalmente a partir destes segmentos.

Participação de insiders: 30.9%

A Stratec SE, uma empresa alemã com uma participação significativa de accionistas, enfrenta desafios apesar do seu potencial de crescimento. Recentemente, a empresa registou um declínio nas vendas trimestrais para 50,87 milhões de euros, contra 60,48 milhões de euros, e um resultado líquido reduzido de 0,447 milhões de euros, o que significa que o desempenho financeiro da empresa enfraqueceu em comparação com períodos anteriores. No entanto, prevê-se que a Stratec ultrapasse o mercado alemão com uma taxa de crescimento dos lucros de 22% ao ano durante os próximos três anos e um crescimento das receitas previsto de 8% ao ano, mais rápido do que os 5% do mercado. Apesar destas previsões positivas, persistem as preocupações com a cobertura da dívida pelo fluxo de caixa operacional, juntamente com margens de lucro mais baixas ano após ano.

• Veja mais de perto o potencial da Stratec aqui no nosso relatório sobre o crescimento dos lucros.
• O nosso relatório de avaliação revela a possibilidade de as acções da Stratec estarem a ser negociadas com um prémio.

Zalando (XTRA:ZAL)

Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Zalando SE é uma empresa que opera uma plataforma online para produtos de moda e estilo de vida, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 6.29 bilhões.

Operações: A empresa gera € 10.40 bilhões com sua plataforma online de moda e estilo de vida.

Propriedade de insiders: 10.3%

A Zalando SE, um gigante alemão do comércio eletrónico, está a navegar num cenário desafiante com um crescimento moderado das vendas e um prejuízo líquido recente. Apesar desses obstáculos, a empresa mostrou resiliência com uma receita anual de € 10,14 bilhões e uma melhoria significativa no lucro líquido para € 83 milhões de € 16,8 milhões ano a ano. Olhando para o futuro, a Zalando prevê um crescimento modesto das vendas entre 0% e 5% para 2024, mas espera uma expansão notável dos lucros a uma taxa anual de 26,7%. Embora o preço de suas ações permaneça volátil, a Zalando negocia com um desconto substancial em relação ao seu valor justo estimado, sugerindo uma subvalorização potencial em meio a seus esforços de recuperação.

• Navegue pelos meandros da Zalando com nosso relatório abrangente de estimativas de analistas aqui.
• O nosso relatório de avaliação aqui indica que a Zalando pode estar sobrevalorizada.

Aproveite a oportunidade

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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