Revelação de 3 das principais empresas alemãs em crescimento com participação de insiders e crescimento dos lucros até 47%

Num contexto de ganhos moderados no mercado alemão, com o índice DAX a subir 1,32% recentemente, os investidores estão a observar atentamente as tendências e as potenciais oportunidades. Num tal ambiente de mercado, as empresas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada podem ser particularmente atractivas, uma vez que, muitas vezes, sinalizam uma forte confiança por parte daqueles que melhor conhecem a empresa.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de iniciados na Alemanha

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
pferdewetten.de (XTRA:EMH)	26.8%	75.4%
Deutsche Beteiligungs (XTRA:DBAN)	39.1%	31.6%
YOC (XTRA:YOC)	24.8%	21.8%
Grupo NAGA (XTRA:N4G)	14.1%	79.2%
Exasol (XTRA:EXL)	25.3%	105.4%
Sistemas de energia Alelion (DB:2FZ)	37.4%	106.6%
Stratec (XTRA:SBS)	30.9%	21.9%
elumeo (XTRA:ELB)	25.8%	99.1%
Farmácia Redcare (XTRA:RDC)	17.7%	47.4%
Grupo Friedrich Vorwerk (XTRA:VH2)	18%	30.4%

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Vamos descobrir algumas jóias do nosso screener especializado.

Hypoport (XTRA:HYQ)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Hypoport SE é um provedor de serviços financeiros baseado em tecnologia na Alemanha com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 2.06 bilhões.

Operações: A empresa gera receita principalmente por meio de sua Plataforma de Crédito e Plataforma de Seguros, que gerou € 155.60 milhões e € 66.29 milhões, respetivamente.

Propriedade de insiders: 35.1%

Previsão de crescimento dos ganhos: 31,9% a.a.

A Hypoport SE, uma empresa alemã, apresenta fortes perspetivas de crescimento, prevendo-se que os seus ganhos aumentem 31,9% ao ano, ultrapassando os 18,8% do mercado alemão em geral. Embora o crescimento das receitas também seja robusto, com 13,4% ao ano, não atinge o limiar de crescimento elevado de 20%. Os dados financeiros recentes mostram um aumento significativo ano após ano no lucro líquido de 0,503 milhões de euros para 3,04 milhões de euros e nas vendas de 93,72 milhões de euros para 107,47 milhões de euros no primeiro trimestre de 2024, ressaltando sua trajetória ascendente, apesar das previsões de baixo retorno sobre o patrimônio líquido (9,1%) em três anos.

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Farmácia Redcare (XTRA:RDC)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Redcare Pharmacy NV é uma farmácia online que opera na Holanda, Alemanha, Itália, Bélgica, Suíça, Áustria e França com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 2.78 bilhões.

Operações: A empresa gera € 1.62 bilhão em seu segmento DACH e € 0.37 bilhão internacionalmente.

Propriedade de Insiders: 17.7%

Previsão de crescimento dos ganhos: 47,4% a.a.

A Redcare Pharmacy, uma empresa alemã em crescimento com alta participação de insiders, relatou um aumento nas vendas do primeiro trimestre de 2024 de € 560.22 milhões, acima dos € 372.05 milhões ano a ano, juntamente com um prejuízo líquido reduzido de € 7.81 milhões. Apesar da alta volatilidade do preço das ações recentemente e da diluição dos acionistas no ano passado, prevê-se que a Redcare aumente a receita em 17,1% ao ano e se torne lucrativa em três anos. No entanto, a rendibilidade esperada dos capitais próprios continua a ser baixa, de 7,5%, o que reflecte alguns desafios futuros, apesar de estar a negociar abaixo das estimativas de justo valor em 36,5%.

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Zalando (XTRA:ZAL)

Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Zalando SE é um varejista online especializado em produtos de moda e estilo de vida, com uma capitalização de mercado de aproximadamente € 6.06 bilhões.

Operações: A empresa gera aproximadamente € 10.40 bilhões em receita com sua plataforma online de moda e estilo de vida.

Propriedade de insiders: 10.4%

Previsão de crescimento dos ganhos: 26,4% a.a.

Zalando SE, uma empresa alemã em crescimento com alta participação de insiders, relatou vendas no primeiro trimestre de 2024 de € 2.24 bilhões, mas enfrentou um prejuízo líquido de € 8.9 milhões. Apesar deste revés, espera-se que os ganhos da empresa cresçam significativamente a uma taxa anual de 26,42%, ultrapassando a previsão do mercado alemão de 18,8%. O crescimento das receitas da Zalando está projetado em 5,4% por ano, ligeiramente acima da média do mercado de 5,2%. No entanto, prevê-se que a sua rendibilidade dos capitais próprios permaneça baixa, em cerca de 12,6%, o que indica potenciais desafios para alcançar níveis de rendibilidade mais elevados, apesar de estar a negociar com uma avaliação considerada significativamente abaixo do valor justo.

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Principais conclusões

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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