Três empresas em crescimento da SIX Swiss Exchange com elevada participação de informadores e um ROE de 25%

No meio de uma sessão flutuante, o mercado suíço demonstrou resiliência, fechando ligeiramente em alta, uma vez que as principais acções conseguiram apoiar o índice mais alargado. Este contexto de ganhos modestos no meio de incertezas económicas realça o valor do investimento em empresas em crescimento com elevada participação de insiders e métricas financeiras robustas, como um retorno sobre o capital próprio (ROE) de 25%, que podem oferecer estabilidade e crescimento potencial em tais condições de mercado.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders na Suíça

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
Stadler Rail (SWX:SRAIL)	14.5%	23.4%
Grupo VAT (SWX:VACN)	10.2%	21.2%
Straumann Holding (SWX:STMN)	32.7%	21%
Swissquote Group Holding (SWX:SQN)	11.4%	14.3%
Temenos (SWX:TEMN)	17.4%	14.7%
Sonova Holding (SWX:SOON)	17.7%	10.3%
Kudelski (SWX:KUD)	37.6%	106.5%
Sensirion Holding (SWX:SENS)	20.7%	78.3%
SHL Telemedicina (SWX:SHLTN)	17.9%	96.2%
Arbonia (SWX:ARBN)	28.8%	100.1%

Clique aqui para ver a lista completa de 16 ações de nosso rastreador Fast Growing SIX Swiss Exchange Companies With High Insider Ownership.

Vamos examinar uma seleção dos resultados do nosso screener.

Gurit Holding (SWX:GURN)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Gurit Holding AG é especializada no desenvolvimento, fabricação, marketing e venda de materiais compostos avançados, equipamentos de ferramentas compostos e serviços de kits em todo o mundo, com uma capitalização de mercado de CHF 294.14 milhões.

Operações: A empresa gera receitas através de três segmentos principais: Materiais Compostos (307,09 milhões de francos suíços), Marítimo e Industrial (101,63 milhões de francos suíços) e Soluções de Fabrico (51,29 milhões de francos suíços).

Propriedade de insiders: 30.2%

Previsão de retorno sobre o capital próprio: 22% (estimativa para 2026)

A Gurit Holding está preparada para um crescimento significativo, prevendo-se que os lucros aumentem 35,1% ao ano, ultrapassando os 8,3% do mercado suíço. Apesar disso, o crescimento anual das receitas de 4% fica aquém da média suíça de 4,4%. Os analistas acreditam que o preço das acções da Gurit poderá aumentar 34,7%, observando que são transaccionadas com um desconto substancial - 52% abaixo do valor justo estimado. No entanto, o preço das acções da empresa tem revelado recentemente uma elevada volatilidade. Nenhum dado recente sobre as transacções com informação privilegiada sugere estabilidade nas participações.

• Clique para explorar uma análise pormenorizada das nossas conclusões no relatório sobre o crescimento dos lucros da Gurit Holding.
• O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual da Gurit Holding pode ser bastante moderado.

Swissquote Group Holding (SWX:SQN)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Swissquote Group Holding Ltd opera globalmente, oferecendo uma gama de serviços financeiros online para clientes de varejo, afluentes e institucionais com uma capitalização de mercado de aproximadamente CHF 4.16 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas principalmente através do Forex alavancado e da negociação de títulos, que ascenderam a CHF 101,09 milhões e CHF 429,78 milhões, respetivamente.

Propriedade de Insiders: 11.4%

Previsão de retorno do capital próprio: 23% (estimativa para 2026)

A Swissquote Group Holding demonstrou um desempenho financeiro robusto com um aumento significativo do lucro líquido para 217,63 milhões de francos suíços, contra 157,39 milhões de francos suíços no ano anterior. O lucro por ação da empresa também aumentou, reflectindo uma forte rentabilidade. Apesar deste crescimento, as previsões de receitas e lucros indicam uma expansão moderada abaixo dos valores de referência de elevado crescimento, com um crescimento esperado das receitas e lucros superior ao do mercado suíço, mas não por uma grande margem. A posse de informação privilegiada permanece estável, não tendo sido registadas recentemente compras ou vendas substanciais.

• Desbloqueie informações abrangentes sobre a nossa análise das acções da Swissquote Group Holding neste relatório de crescimento.
• O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual da Swissquote Group Holding pode estar inflacionado.

Temenos (SWX:TEMN)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: Temenos AG é um fornecedor global de sistemas integrados de software bancário para instituições financeiras, com uma capitalização de mercado de aproximadamente CHF 4.28 bilhões.

Operações: A empresa oferece sistemas integrados de software bancário globalmente, alcançando uma capitalização de mercado de cerca de CHF 4.28 bilhões.

Propriedade de insiders: 17.4%

Previsão de retorno sobre o capital próprio: 26% (estimativa para 2027)

A Temenos, uma empresa sediada na Suíça, mostrou um crescimento promissor com um aumento de 16,2% nos lucros durante o ano passado. Os analistas prevêem que os lucros anuais cresçam 14,72%, ultrapassando a média do mercado suíço de 8,3%. Apesar de ser transaccionada a 29% abaixo do seu valor justo estimado e de oferecer um rendimento de dividendos fiável de 1,98%, tem um elevado nível de endividamento e regista uma volatilidade significativa do preço das acções. Os avanços recentes incluem o aumento da eficiência da sua plataforma bancária nativa da nuvem no Microsoft Azure, reduzindo significativamente o impacto do carbono e aumentando as capacidades de tratamento de transacções.

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• O nosso relatório de avaliação da Temenos, preparado por especialistas, implica que o preço das suas acções pode ser inferior ao esperado.

Tirar partido

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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