Shaftesbury Capital PLC

JSE:SHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R63.4b

Shaftesbury Capital Waardering

Is SHC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R1.10
Fair Value
3.0k% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SHC ( ZAR34.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR1.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHC?

Belangrijke metriek: Omdat SHC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHC. Deze wordt berekend door SHC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHC's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
InkomstenUK£252.10m
MarktkapitalisatieUK£2.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.9x
VKE Vukile Property Fund
14.4xn/aR23.8b
RES Resilient REIT
6.1xn/aR19.7b
HYP Hyprop Investments
4.9xn/aR16.1b
CVW Castleview Property Fund
6.2xn/aR7.8b
SHC Shaftesbury Capital
10.5x1.62%R2.6b

Price-To-Earnings versus peers: SHC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHC 10.5xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies15PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het ZA Retail REITs -industriegemiddelde ( 6.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SHC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR34.50
R40.49
+17.36%
10.33%R50.37R33.90n/a10
May ’26R33.14
R41.71
+25.87%
10.47%R51.74R34.82n/a10
Apr ’26R29.68
R38.80
+30.74%
12.74%R49.15R30.72n/a10
Mar ’26R28.74
R37.01
+28.78%
15.04%R48.42R27.24n/a11
Feb ’26R28.80
R37.56
+30.43%
12.57%R48.01R30.01n/a11
Jan ’26R31.27
R38.54
+23.24%
9.19%R47.15R34.00n/a11
Dec ’25R31.27
R39.23
+25.46%
9.19%R48.00R34.62n/a11
Nov ’25R31.22
R39.62
+26.91%
8.76%R47.77R34.45n/a10
Oct ’25R34.11
R39.60
+16.10%
9.80%R48.03R32.33n/a10
Sep ’25R34.05
R39.16
+15.00%
10.98%R48.63R32.73n/a10
Aug ’25R35.62
R38.53
+8.16%
12.69%R48.69R29.26n/a10
Jul ’25R32.40
R36.48
+12.59%
9.76%R41.40R28.75n/a10
Jun ’25R34.77
R36.33
+4.48%
9.67%R41.68R28.94n/a11
May ’25R32.05
R36.75
+14.68%
9.33%R42.33R29.40R33.1411
Apr ’25R34.76
R37.49
+7.86%
9.73%R42.98R29.85R29.6811
Mar ’25R31.12
R36.45
+17.12%
11.69%R43.34R29.38R28.7411
Feb ’25R31.08
R36.10
+16.17%
11.13%R43.17R29.26R28.8011
Jan ’25R32.50
R35.61
+9.57%
10.56%R41.77R28.31R31.279
Dec ’24R28.45
R36.05
+26.72%
11.14%R42.52R28.82R31.278
Nov ’24R24.28
R36.25
+49.32%
10.56%R42.53R28.82R31.229
Oct ’24R26.50
R36.33
+37.08%
10.16%R42.46R28.78R34.1110
Sep ’24R27.50
R34.73
+26.27%
9.84%R39.62R27.39R34.0510
Aug ’24R27.56
R34.73
+26.00%
9.84%R39.62R27.39R35.6210
Jul ’24R27.50
R36.59
+33.04%
7.94%R41.07R31.68R32.409
Jun ’24R29.35
R35.25
+20.10%
7.17%R38.12R31.00R34.778
May ’24R26.83
R35.20
+31.18%
6.39%R37.52R30.51R32.057
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
R39.73
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/21 17:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shaftesbury Capital PLC wordt gevolgd door 28 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aaron GuyBarclays
Miranda CockburnBerenberg
Nicholas WebbBNP Paribas Exane