Primary Health Properties Plc

JSE:PHP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R28.5b

Primary Health Properties Waardering

Is PHP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PHP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PHP ( ZAR21.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR12.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PHP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PHP?

Belangrijke metriek: Omdat PHP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PHP. Deze wordt berekend door PHP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PHP's PS Ratio?
PS Verhouding7.1x
VerkoopUK£177.80m
MarktkapitalisatieUK£1.26b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PHP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PHP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
RDF Redefine Properties
3x-4.3%R32.1b
VKE Vukile Property Fund
5x1.8%R20.1b
GRT Growthpoint Properties
3.1x-16.8%R44.5b
HYP Hyprop Investments
3.6x5.4%R16.3b
PHP Primary Health Properties
7.1x-0.4%R1.3b

Price-To-Sales versus peers: PHP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PHP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PHP 7.1xGemiddelde industrie 6.5xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PHP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het Global Health Care REITs -industriegemiddelde ( 6.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PHP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PHP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.1x
Eerlijke PS Verhouding7.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PHP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PHP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR21.45
R24.03
+12.0%
6.2%R25.77R21.67n/a9
Nov ’25R21.25
R23.96
+12.8%
8.7%R27.44R20.81n/a9
Oct ’25R23.40
R24.11
+3.0%
9.6%R27.79R20.61n/a9
Sep ’25R22.80
R24.49
+7.4%
9.5%R28.44R21.09n/a9
Aug ’25R22.08
R24.49
+10.9%
9.5%R28.44R21.09n/a9
Jul ’25R21.56
R23.95
+11.1%
9.6%R27.60R20.47n/a9
Jun ’25R22.07
R23.74
+7.6%
9.4%R27.87R20.67n/a9
May ’25R21.80
R24.30
+11.5%
10.6%R28.22R20.93n/a9
Apr ’25R23.10
R24.36
+5.4%
9.4%R28.59R21.21n/a9
Mar ’25R22.33
R25.00
+12.0%
9.2%R29.00R21.51n/a9
Feb ’25R22.75
R24.03
+5.6%
9.0%R27.46R21.16n/a9
Jan ’25R27.51
R24.03
-12.6%
9.0%R27.46R21.16n/a9
Dec ’24R24.74
R24.03
-2.9%
9.0%R27.46R21.16n/a9
Nov ’24R50.00
R24.03
-51.9%
9.0%R27.46R21.16R21.259
Oct ’24n/a
R25.30
0%
9.4%R28.78R22.17R23.408
Sep ’24n/a
R25.63
0%
9.9%R29.18R22.49R22.808
Aug ’24n/a
R25.90
0%
17.7%R37.00R21.47R22.088
Jul ’24n/a
R28.34
0%
17.8%R38.02R23.00R21.568
Jun ’24n/a
R29.88
0%
17.6%R39.47R23.88R22.078
May ’24n/a
R27.85
0%
16.2%R36.62R22.60R21.809
Apr ’24n/a
R27.74
0%
16.2%R36.47R22.51R23.109
Mar ’24n/a
R27.51
0%
16.7%R35.79R22.09R22.339
Feb ’24n/a
R28.35
0%
17.4%R35.14R22.36R22.759
Jan ’24n/a
R28.07
0%
18.6%R33.89R21.57R27.519
Dec ’23n/a
R29.43
0%
18.6%R35.53R22.61R24.749
Nov ’23n/a
R29.58
0%
13.8%R33.74R22.49R50.009

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Accelerate Property Fund

R647.9m

Accelerate Property Fund is a South African Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the JSE Limited.

APF

R0.50

7D

-3.8%

1Y

-28.6%

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

13.4%

Redefine Properties

R32.1b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.76

7D

-1.0%

1Y

39.6%