Hammerson Plc

JSE:HMN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R31.9b

Hammerson Waardering

Is HMN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HMN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HMN ( ZAR64.86 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR33.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HMN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HMN?

Belangrijke metriek: Omdat HMN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HMN. Deze wordt berekend door HMN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HMN's PS Ratio?
PS Verhouding6x
VerkoopUK£229.90m
MarktkapitalisatieUK£1.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HMN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HMN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
VKE Vukile Property Fund
5.4x2.2%R22.0b
HYP Hyprop Investments
3.9x5.4%R17.7b
RES Resilient REIT
3.3x-9.3%R19.7b
DIB Dipula Income Fund
3.3x-22.1%R4.9b
HMN Hammerson
6x2.2%R1.4b

Price-To-Sales versus peers: HMN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HMN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail REITs industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HMN 6.0xGemiddelde industrie 6.0xNo. of Companies18PS03.26.49.612.816+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HMN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6 x) vergeleken met het ZA Retail REITs -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HMN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HMN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6x
Eerlijke PS Verhouding7.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HMN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HMN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR64.86
R70.97
+9.4%
17.4%R98.38R41.47n/a14
Dec ’25R66.86
R70.18
+5.0%
17.3%R97.18R40.97n/a14
Nov ’25R67.85
R69.23
+2.0%
22.5%R97.85R34.45n/a14
Oct ’25R74.00
R66.98
-9.5%
26.0%R98.37R34.64n/a13
Sep ’25R66.90
R62.10
-7.2%
25.6%R85.83R34.79n/a13
Aug ’25R67.70
R63.11
-6.8%
24.9%R87.29R35.39n/a14
Jul ’25R65.00
R62.15
-4.4%
25.1%R85.96R34.85n/a14
Jun ’25R65.80
R61.38
-6.7%
27.5%R85.93R32.52n/a14
May ’25R63.70
R63.18
-0.8%
27.6%R87.98R33.29n/a14
Apr ’25R70.10
R63.18
-9.9%
27.6%R87.98R33.29n/a14
Mar ’25R61.50
R63.76
+3.7%
29.4%R90.32R31.73n/a14
Feb ’25R62.90
R62.27
-1.0%
27.8%R85.84R31.00n/a15
Jan ’25R68.00
R58.70
-13.7%
30.1%R85.55R30.89n/a15
Dec ’24R65.00
R58.05
-10.7%
31.6%R85.30R28.43R66.8615
Nov ’24R50.70
R56.70
+11.8%
31.0%R83.13R27.71R67.8518
Oct ’24R57.50
R58.80
+2.3%
30.9%R86.41R31.20R74.0018
Sep ’24R56.60
R55.94
-1.2%
29.9%R84.11R28.04R66.9018
Aug ’24R61.10
R54.79
-10.3%
29.4%R82.61R27.54R67.7018
Jul ’24R59.90
R58.53
-2.3%
26.0%R85.81R35.76R65.0018
Jun ’24R61.50
R59.62
-3.1%
25.7%R93.81R36.08R65.8019
May ’24R64.90
R57.35
-11.6%
26.8%R89.67R34.49R63.7019
Apr ’24R57.20
R53.49
-6.5%
29.9%R87.79R33.77R70.1019
Mar ’24R64.40
R51.98
-19.3%
29.8%R84.94R32.67R61.5019
Feb ’24R56.50
R48.89
-13.5%
26.1%R82.70R31.81R62.9019
Jan ’24R49.50
R47.45
-4.1%
26.3%R81.09R31.19R68.0019
Dec ’23R51.50
R46.51
-9.7%
27.5%R81.17R31.22R65.0019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 01:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hammerson Plc wordt gevolgd door 34 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alda Kule DaleAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Kyle RollinsonArqaam Capital Research Offshore S.A.L.