Hammerson Plc

JSE:HMN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R32.2b

Hammerson Waardering

Is HMN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HMN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HMN ( ZAR65.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR32.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HMN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HMN?

Belangrijke metriek: Omdat HMN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HMN. Deze wordt berekend door HMN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HMN's PS Ratio?
PS Verhouding6.2x
VerkoopUK£229.90m
MarktkapitalisatieUK£1.42b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HMN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HMN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.8x
VKE Vukile Property Fund
5x1.8%R20.1b
HYP Hyprop Investments
3.6x5.4%R16.3b
RES Resilient REIT
3.2x-9.3%R19.3b
DIB Dipula Income Fund
3.2x-22.1%R4.7b
HMN Hammerson
6.2x2.3%R1.4b

Price-To-Sales versus peers: HMN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HMN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail REITs industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HMN 6.2xGemiddelde industrie 6.2xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HMN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het ZA Retail REITs -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HMN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HMN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.2x
Eerlijke PS Verhouding7.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HMN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HMN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR65.44
R70.18
+7.2%
17.3%R97.18R40.97n/a14
Nov ’25R67.85
R69.23
+2.0%
22.5%R97.85R34.45n/a14
Oct ’25R74.00
R66.98
-9.5%
26.0%R98.37R34.64n/a13
Sep ’25R66.90
R62.10
-7.2%
25.6%R85.83R34.79n/a13
Aug ’25R67.70
R63.11
-6.8%
24.9%R87.29R35.39n/a14
Jul ’25R65.00
R62.15
-4.4%
25.1%R85.96R34.85n/a14
Jun ’25R65.80
R61.38
-6.7%
27.5%R85.93R32.52n/a14
May ’25R63.70
R63.18
-0.8%
27.6%R87.98R33.29n/a14
Apr ’25R70.10
R63.18
-9.9%
27.6%R87.98R33.29n/a14
Mar ’25R61.50
R63.76
+3.7%
29.4%R90.32R31.73n/a14
Feb ’25R62.90
R62.27
-1.0%
27.8%R85.84R31.00n/a15
Jan ’25R68.00
R58.70
-13.7%
30.1%R85.55R30.89n/a15
Dec ’24R65.00
R58.05
-10.7%
31.6%R85.30R28.43n/a15
Nov ’24R50.70
R56.70
+11.8%
31.0%R83.13R27.71R67.8518
Oct ’24R57.50
R58.80
+2.3%
30.9%R86.41R31.20R74.0018
Sep ’24R56.60
R55.94
-1.2%
29.9%R84.11R28.04R66.9018
Aug ’24R61.10
R54.79
-10.3%
29.4%R82.61R27.54R67.7018
Jul ’24R59.90
R58.53
-2.3%
26.0%R85.81R35.76R65.0018
Jun ’24R61.50
R59.62
-3.1%
25.7%R93.81R36.08R65.8019
May ’24R64.90
R57.35
-11.6%
26.8%R89.67R34.49R63.7019
Apr ’24R57.20
R53.49
-6.5%
29.9%R87.79R33.77R70.1019
Mar ’24R64.40
R51.98
-19.3%
29.8%R84.94R32.67R61.5019
Feb ’24R56.50
R48.89
-13.5%
26.1%R82.70R31.81R62.9019
Jan ’24R49.50
R47.45
-4.1%
26.3%R81.09R31.19R68.0019
Dec ’23R51.50
R46.51
-9.7%
27.5%R81.17R31.22R65.0019
Nov ’23R41.30
R43.10
+4.3%
31.5%R78.33R30.13R50.7017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

13.4%

Redefine Properties

R32.1b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.76

7D

-1.0%

1Y

39.6%

Dipula Income Fund

R4.7b

Dipula is an internally managed, South African focused Real Estate Investment Trust (“REIT”) that owns a sectoral and geographically diversified portfolio of retail, office, industrial and residential rental assets in all provinces of South Africa, with most assets located in Gauteng.

DIB

R5.20

7D

6.3%

1Y

35.4%