Delta Property Fund Limited

JSE:DLT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R157.1m

Delta Property Fund Waardering

Is DLT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DLT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DLT ( ZAR0.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR0.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DLT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DLT?

Belangrijke metriek: Omdat DLT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DLT. Deze wordt berekend door DLT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DLT's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
VerkoopR1.14b
MarktkapitalisatieR157.13m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DLT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DLT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
TEX Texton Property Fund
3.2xn/aR977.8m
REB Rebosis Property Fund
0.07xn/aR172.2m
APO aReit Prop
4.6xn/aR299.0m
NRL Newpark REIT
3.7xn/aR480.0m
DLT Delta Property Fund
0.1xn/aR157.1m

Price-To-Sales versus peers: DLT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DLT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Office REITs industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.9x2.6%
DLT Delta Property Fund
 0.1xn/aUS$8.67m
DLT 0.1xGemiddelde industrie 4.9xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.9x21.7%
DLT Delta Property Fund
 0.1xn/aUS$8.67m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DLT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het Global Office REITs -industriegemiddelde ( 4.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DLT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DLT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { DLT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Accelerate Property Fund

R647.9m

Accelerate Property Fund is a South African Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the JSE Limited.

APF

R0.50

7D

-3.8%

1Y

-28.6%

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

13.4%

Redefine Properties

R32.1b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.76

7D

-1.0%

1Y

39.6%