Assura Plc

JSE:AHR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R29.5b

Assura Waardering

Is AHR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AHR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AHR ( ZAR10 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR4.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AHR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AHR?

Belangrijke metriek: Omdat AHR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AHR. Deze wordt berekend door AHR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AHR's PE Ratio?
PE-verhouding19.4x
InkomstenUK£66.10m
MarktkapitalisatieUK£1.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AHR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AHR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
RDF Redefine Properties
7.8xn/aR30.8b
VKE Vukile Property Fund
13.3xn/aR22.0b
GRT Growthpoint Properties
34.8xn/aR44.2b
HYP Hyprop Investments
6.8xn/aR16.7b
AHR Assura
19.4x19.9%R1.3b

Price-To-Earnings versus peers: AHR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AHR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AHR 19.4xGemiddelde industrie 27.2xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AHR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het Global Health Care REITs -industriegemiddelde ( 27.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AHR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AHR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AHR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AHR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR10.00
R11.02
+10.2%
8.3%R12.54R9.12n/a9
Nov ’25n/a
R11.44
0%
6.4%R12.85R10.51n/a9
Oct ’25n/a
R11.44
0%
6.4%R12.85R10.51n/a9
Sep ’25n/a
R11.39
0%
5.8%R12.76R10.44n/a9
Aug ’25n/a
R11.47
0%
5.9%R12.65R10.35n/a9
Jul ’25n/a
R11.47
0%
5.9%R12.65R10.35n/a9
Jun ’25n/a
R11.87
0%
5.2%R13.17R10.77n/a10
May ’25n/a
R11.92
0%
4.0%R12.94R11.29n/a10
Apr ’25n/a
R12.10
0%
4.0%R13.16R11.48n/a10
Mar ’25n/a
R12.40
0%
4.3%R13.29R11.60n/a10
Feb ’25n/a
R12.32
0%
4.8%R13.29R11.60n/a10
Jan ’25n/a
R12.14
0%
6.3%R13.78R11.21n/a10
Dec ’24n/a
R12.14
0%
6.3%R13.78R11.21n/a10
Nov ’24n/a
R11.85
0%
7.1%R13.36R10.87n/a10
Oct ’24n/a
R12.47
0%
7.4%R13.74R11.18n/a9
Sep ’24n/a
R12.92
0%
6.5%R14.11R11.72n/a9
Aug ’24n/a
R12.79
0%
12.7%R17.13R11.19n/a10
Jul ’24n/a
R13.87
0%
13.9%R17.60R12.20n/a10
Jun ’24n/a
R14.64
0%
13.8%R18.27R12.67n/a10
May ’24n/a
R13.40
0%
13.7%R16.47R10.98n/a10
Apr ’24n/a
R13.40
0%
13.7%R16.47R10.98n/a10
Mar ’24n/a
R13.34
0%
12.8%R16.43R10.95n/a11
Feb ’24n/a
R13.46
0%
11.2%R15.97R11.71n/a11
Jan ’24n/a
R13.68
0%
11.7%R16.18R11.56n/a11
Dec ’23n/a
R14.19
0%
11.7%R16.58R11.84n/a11
Nov ’23n/a
R14.39
0%
11.2%R16.08R11.07n/a11

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

11.4%

Redefine Properties

R30.8b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.56

7D

-4.8%

1Y

31.4%

Spear Reit

R2.5b

SEA

R9.20

7D

-1.7%

1Y

19.6%