Assura Plc

JSE:AHR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R26.5b

Assura Waardering

Is AHR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AHR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R3.77
Fair Value
125.2% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AHR ( ZAR8.48 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR3.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AHR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AHR?

Belangrijke metriek: Omdat AHR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AHR. Deze wordt berekend door AHR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AHR's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
InkomstenUK£66.10m
MarktkapitalisatieUK£1.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AHR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AHR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.7x
RDF Redefine Properties
7.2xn/aR28.5b
VKE Vukile Property Fund
12.6xn/aR20.9b
GRT Growthpoint Properties
32.1xn/aR40.8b
HYP Hyprop Investments
7xn/aR17.2b
AHR Assura
17.4x19.6%R1.1b

Price-To-Earnings versus peers: AHR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AHR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AHR 17.4xGemiddelde industrie 24.7xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AHR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het Global Health Care REITs -industriegemiddelde ( 24.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AHR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AHR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AHR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AHR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR8.48
R11.02
+30.0%
9.2%R12.69R9.23n/a9
Jan ’26R8.88
R11.06
+24.5%
8.8%R12.67R9.22n/a9
Dec ’25R10.00
R11.02
+10.2%
8.3%R12.54R9.12n/a9
Nov ’25n/a
R11.49
0%
6.4%R12.89R10.55n/a9
Oct ’25n/a
R11.49
0%
6.4%R12.89R10.55n/a9
Sep ’25n/a
R11.39
0%
5.8%R12.76R10.44n/a9
Aug ’25n/a
R11.47
0%
5.9%R12.65R10.35n/a9
Jul ’25n/a
R11.47
0%
5.9%R12.65R10.35n/a9
Jun ’25n/a
R11.87
0%
5.2%R13.17R10.77n/a10
May ’25n/a
R11.92
0%
4.0%R12.94R11.29n/a10
Apr ’25n/a
R12.10
0%
4.0%R13.16R11.48n/a10
Mar ’25n/a
R12.40
0%
4.3%R13.29R11.60n/a10
Feb ’25n/a
R12.32
0%
4.8%R13.29R11.60n/a10
Jan ’25n/a
R12.14
0%
6.3%R13.78R11.21R8.8810
Dec ’24n/a
R12.14
0%
6.3%R13.78R11.21R10.0010
Nov ’24n/a
R11.85
0%
7.1%R13.36R10.87n/a10
Oct ’24n/a
R12.47
0%
7.4%R13.74R11.18n/a9
Sep ’24n/a
R12.92
0%
6.5%R14.11R11.72n/a9
Aug ’24n/a
R12.79
0%
12.7%R17.13R11.19n/a10
Jul ’24n/a
R13.87
0%
13.9%R17.60R12.20n/a10
Jun ’24n/a
R14.64
0%
13.8%R18.27R12.67n/a10
May ’24n/a
R13.40
0%
13.7%R16.47R10.98n/a10
Apr ’24n/a
R13.40
0%
13.7%R16.47R10.98n/a10
Mar ’24n/a
R13.34
0%
12.8%R16.43R10.95n/a11
Feb ’24n/a
R13.46
0%
11.2%R15.97R11.71n/a11
Jan ’24n/a
R13.68
0%
11.7%R16.18R11.56n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
R11.46
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/14 02:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Assura Plc wordt gevolgd door 20 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kanad MitraBarclays
Miranda CockburnBerenberg
Tom HorneBerenberg