Globe Trade Centre S.A.

JSE:GTC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R10.5b

Globe Trade Centre Waardering

Is GTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R53.73
Fair Value
44.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GTC ( ZAR30 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR53.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GTC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GTC?

Belangrijke metriek: Omdat GTC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GTC. Deze wordt berekend door GTC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GTC's PE Ratio?
PE-verhouding9.2x
Inkomsten€57.80m
Marktkapitalisatie€534.51m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GTC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GTC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
MSP MAS
6.7xn/aR15.8b
FFB Fortress Real Estate Investments
5.5xn/aR24.0b
CPP Collins Property Group
2.8xn/aR3.4b
FFA Fortress Real Estate Investments
5.6xn/aR34.3b
GTC Globe Trade Centre
9.2x8.6%R2.3b

Price-To-Earnings versus peers: GTC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GTC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Real Estate industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTC 9.2xGemiddelde industrie 9.8xNo. of Companies8PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GTC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x) vergeleken met het ZA Real Estate -industriegemiddelde ( 3.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GTC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GTC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.2x
Eerlijke PE Verhouding3.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GTC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GTC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
R21.55
0%
11.1%R24.76R17.77n/a5
Jan ’26n/a
R21.55
0%
11.1%R24.76R17.77n/a5
Dec ’25R30.00
R22.11
-26.3%
7.7%R24.81R20.38n/a5
Nov ’25n/a
R24.01
0%
8.4%R26.51R20.53n/a5
Oct ’25R30.00
R25.03
-16.6%
8.3%R27.59R21.37n/a5
Sep ’25R40.00
R25.03
-37.4%
8.3%R27.59R21.37n/a5
Aug ’25R40.00
R26.01
-35.0%
4.1%R27.37R24.35n/a5
Jul ’25R40.00
R27.53
-31.2%
6.7%R30.88R25.75n/a5
Jun ’25R40.00
R27.53
-31.2%
6.7%R30.88R25.75n/a5
May ’25R40.00
R27.98
-30.0%
7.8%R31.70R26.44n/a4
Apr ’25R40.00
R28.44
-28.9%
7.5%R31.44R26.71n/a3
Mar ’25R20.00
R28.44
+42.2%
7.5%R31.44R26.71n/a3
Feb ’25R20.00
R28.44
+42.2%
7.5%R31.44R26.71n/a3
Jan ’25n/a
R27.38
0%
7.5%R30.91R25.89n/a4
Dec ’24R20.00
R27.09
+35.5%
7.8%R30.71R25.52R30.004
Nov ’24R20.00
R26.72
+33.6%
6.6%R29.71R25.30n/a4
Oct ’24R20.00
R26.41
+32.0%
2.2%R27.26R25.70R30.004
Sep ’24R20.00
R26.41
+32.0%
2.2%R27.26R25.70R40.004
Aug ’24R20.00
R27.00
+35.0%
7.5%R30.48R25.42R40.004
Jul ’24R20.00
R27.00
+35.0%
7.5%R30.48R25.42R40.004
Jun ’24R20.00
R29.19
+46.0%
10.7%R33.12R25.74R40.004
May ’24R20.00
R29.29
+46.5%
11.6%R32.22R24.55R40.003
Apr ’24R20.00
R26.36
+31.8%
9.4%R29.56R23.36R40.004
Mar ’24R20.00
R26.36
+31.8%
9.4%R29.56R23.36R20.004
Feb ’24R20.00
R25.65
+28.3%
11.6%R29.12R22.14R20.004
Jan ’24R20.00
R24.98
+24.9%
11.7%R28.44R21.53n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
R36.65
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/11 14:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Globe Trade Centre S.A. wordt gevolgd door 17 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr ZybalaBiuro maklerskie mBanku
Piotr ZielonkaCitigroup Inc