Aspen Pharmacare Holdings Limited

JSE:APN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R53.1b

Aspen Pharmacare Holdings Waardering

Is APN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R98.40
Fair Value
21.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: APN ( ZAR119.49 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR98.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APN?

Belangrijke metriek: Omdat APN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor APN. Deze wordt berekend door APN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APN's PE Ratio?
PE-verhouding11.9x
InkomstenR4.48b
MarktkapitalisatieR53.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor APN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde67.9x
AIP Adcock Ingram Holdings
9.7x7.79%R7.4b
ASC Ascendis Health
29.8xn/aR538.1m
CCC Cilo Cybin Holdings
n/an/aR209.5m
688166 BrightGene Bio-Medical Technology
164.3x32.08%CN¥22.7b
APN Aspen Pharmacare Holdings
11.9x19.83%R53.1b

Price-To-Earnings versus peers: APN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( -38.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
APN 11.9xGemiddelde industrie 24.0xNo. of Companies5PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: APN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het African Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: APN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR119.49
R122.06
+2.15%
7.22%R135.00R108.00n/a5
Jun ’26R121.15
R123.66
+2.08%
7.29%R135.00R108.00n/a5
May ’26R121.75
R157.26
+29.17%
25.38%R215.00R121.00n/a5
Apr ’26R162.78
R201.00
+23.48%
6.84%R225.00R185.00n/a5
Mar ’26R163.30
R212.20
+29.94%
8.39%R238.00R190.00n/a5
Feb ’26R178.50
R218.75
+22.55%
8.87%R238.00R190.00n/a4
Jan ’26R164.85
R221.50
+34.36%
7.01%R238.00R201.00n/a4
Dec ’25R165.65
R226.82
+36.93%
6.61%R238.00R201.00n/a4
Nov ’25R181.41
R233.82
+28.89%
1.39%R238.00R229.00n/a4
Oct ’25R195.00
R237.57
+21.83%
3.31%R250.00R229.00n/a4
Sep ’25R239.99
R245.32
+2.22%
6.17%R268.00R230.00n/a4
Aug ’25R251.33
R243.65
-3.05%
5.72%R268.00R230.00n/a5
Jul ’25R228.35
R243.65
+6.70%
5.72%R268.00R230.00R119.495
Jun ’25R232.36
R243.65
+4.86%
5.72%R268.00R230.00R121.155
May ’25R224.27
R236.25
+5.34%
3.08%R250.00R230.00R121.755
Apr ’25R219.38
R228.65
+4.23%
5.89%R250.00R211.00R162.785
Mar ’25R196.72
R214.69
+9.13%
4.94%R228.00R196.44R163.305
Feb ’25R194.00
R206.29
+6.33%
7.00%R228.00R189.00R178.505
Jan ’25R203.50
R202.49
-0.50%
6.58%R228.00R189.00R164.855
Dec ’24R185.26
R202.49
+9.30%
6.58%R228.00R189.00R165.655
Nov ’24R170.11
R202.49
+19.03%
6.58%R228.00R189.00R181.415
Oct ’24R171.82
R202.49
+17.85%
6.58%R228.00R189.00R195.005
Sep ’24R168.84
R209.60
+24.14%
9.41%R233.00R180.00R239.995
Aug ’24R193.83
R208.60
+7.62%
9.12%R233.00R180.00R251.335
Jul ’24R183.62
R208.60
+13.60%
9.12%R233.00R180.00R228.355
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
R122.06
Fair Value
2.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/30 08:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/30 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aspen Pharmacare Holdings Limited wordt gevolgd door 19 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rendani MagalelaAbsa Bank Limited
Andre BekkerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Boitshepo SeruweAvior Capital Markets