Aspen Pharmacare Holdings Waardering

Is APN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: APN ( ZAR170.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR196.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APN?

Belangrijke metriek: Omdat APN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor APN. Deze wordt berekend door APN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APN's PE Ratio?
PE-verhouding	17.2x
Inkomsten	R4.40b
Marktkapitalisatie	R75.55b

APN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.7x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor APN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21x
AIP Adcock Ingram Holdings	12.1x	n/a	R9.9b
ASC Ascendis Health	11.1x	n/a	R463.1m
002821 Asymchem Laboratories (Tianjin)	38.8x	29.9%	CN¥28.9b
KLBF Kalbe Farma	22x	9.6%	Rp67.8t
APN Aspen Pharmacare Holdings	17.2x	22.4%	R75.5b

Price-To-Earnings versus peers: APN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Pharmaceuticals industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: APN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het African Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17.2x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { APN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	R170.07	R226.82 +33.4%	6.6%	R238.00	R201.00	n/a	4
Nov ’25	R181.41	R233.82 +28.9%	1.4%	R238.00	R229.00	n/a	4
Oct ’25	R195.00	R237.57 +21.8%	3.3%	R250.00	R229.00	n/a	4
Sep ’25	R239.99	R245.32 +2.2%	6.2%	R268.00	R230.00	n/a	4
Aug ’25	R251.33	R243.65 -3.1%	5.7%	R268.00	R230.00	n/a	5
Jul ’25	R228.35	R243.65 +6.7%	5.7%	R268.00	R230.00	n/a	5
Jun ’25	R232.36	R243.65 +4.9%	5.7%	R268.00	R230.00	n/a	5
May ’25	R224.27	R236.25 +5.3%	3.1%	R250.00	R230.00	n/a	5
Apr ’25	R219.38	R228.65 +4.2%	5.9%	R250.00	R211.00	n/a	5
Mar ’25	R196.72	R214.69 +9.1%	4.9%	R228.00	R196.44	n/a	5
Feb ’25	R194.00	R206.29 +6.3%	7.0%	R228.00	R189.00	n/a	5
Jan ’25	R203.50	R202.49 -0.5%	6.6%	R228.00	R189.00	n/a	5
Dec ’24	R185.26	R202.49 +9.3%	6.6%	R228.00	R189.00	n/a	5
Nov ’24	R170.11	R202.49 +19.0%	6.6%	R228.00	R189.00	R181.41	5
Oct ’24	R171.82	R202.49 +17.8%	6.6%	R228.00	R189.00	R195.00	5
Sep ’24	R168.84	R209.60 +24.1%	9.4%	R233.00	R180.00	R239.99	5
Aug ’24	R193.83	R208.60 +7.6%	9.1%	R233.00	R180.00	R251.33	5
Jul ’24	R183.62	R208.60 +13.6%	9.1%	R233.00	R180.00	R228.35	5
Jun ’24	R175.21	R208.60 +19.1%	9.1%	R233.00	R180.00	R232.36	5
May ’24	R182.80	R208.60 +14.1%	9.1%	R233.00	R180.00	R224.27	5
Apr ’24	R183.18	R208.60 +13.9%	9.1%	R233.00	R180.00	R219.38	5
Mar ’24	R160.75	R184.18 +14.6%	12.8%	R227.00	R158.00	R196.72	6
Feb ’24	R148.18	R184.18 +24.3%	12.8%	R227.00	R158.00	R194.00	6
Jan ’24	R136.33	R184.67 +35.5%	12.8%	R227.00	R158.00	R203.50	6
Dec ’23	R135.68	R184.67 +36.1%	12.8%	R227.00	R158.00	R185.26	6
Nov ’23	R150.69	R184.67 +22.5%	12.8%	R227.00	R158.00	R170.11	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.