Adcock Ingram Holdings Limited

JSE:AIP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R10.0b

Adcock Ingram Holdings Waardering

Is AIP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AIP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AIP ( ZAR67.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR76.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AIP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AIP?

Belangrijke metriek: Omdat AIP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AIP. Deze wordt berekend door AIP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AIP's PE Ratio?
PE-verhouding12.2x
InkomstenR814.01m
MarktkapitalisatieR9.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AIP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AIP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
APN Aspen Pharmacare Holdings
17.2x22.4%R75.6b
ASC Ascendis Health
10.7xn/aR444.3m
4569 KYORIN Pharmaceutical
17.8x-11.9%JP¥85.7b
603590 Beijing Konruns PharmaceuticalLtd
34.5x34.3%CN¥4.0b
AIP Adcock Ingram Holdings
12.2xn/aR10.0b

Price-To-Earnings versus peers: AIP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AIP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIP 12.2xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AIP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het African Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AIP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AIP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AIP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AIP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR67.80
R62.00
-8.6%
8.1%R67.00R57.00n/a2
Nov ’25R68.06
R62.00
-8.9%
8.1%R67.00R57.00n/a2
Oct ’25R69.01
R62.00
-10.2%
8.1%R67.00R57.00n/a2
Sep ’25R64.50
R56.00
-13.2%
1.8%R57.00R55.00n/a2
Aug ’25R58.15
R56.00
-3.7%
1.8%R57.00R55.00n/a2
Jul ’25R61.00
R56.00
-8.2%
1.8%R57.00R55.00n/a2
Jun ’25R56.78
R56.00
-1.4%
1.8%R57.00R55.00n/a2
May ’25R55.69
R56.00
+0.6%
1.8%R57.00R55.00n/a2
Apr ’25R55.00
R56.00
+1.8%
1.8%R57.00R55.00n/a2
Mar ’25R55.65
R56.00
+0.6%
1.8%R57.00R55.00n/a2
Feb ’25R55.10
R55.97
+1.6%
1.7%R56.94R55.00n/a2
Jan ’25R60.10
R55.97
-6.9%
1.7%R56.94R55.00n/a2
Dec ’24R54.00
R55.97
+3.6%
1.7%R56.94R55.00n/a2
Nov ’24R55.50
R55.97
+0.8%
1.7%R56.94R55.00R68.062
Oct ’24R57.00
R54.00
-5.3%
1.9%R55.00R53.00R69.012
Sep ’24R55.68
R54.00
-3.0%
1.9%R55.00R53.00R64.502
Aug ’24R53.55
R54.00
+0.8%
1.9%R55.00R53.00R58.152
Jul ’24R56.30
R54.00
-4.1%
1.9%R55.00R53.00R61.002
Jun ’24R51.70
R54.00
+4.4%
1.9%R55.00R53.00R56.782
May ’24R50.10
R54.00
+7.8%
1.9%R55.00R53.00R55.692
Apr ’24R51.25
R54.00
+5.4%
1.9%R55.00R53.00R55.002
Mar ’24R53.00
R54.00
+1.9%
1.9%R55.00R53.00R55.652
Feb ’24R51.30
R54.00
+5.3%
1.9%R55.00R53.00R55.102
Jan ’24R50.50
R52.50
+4.0%
4.8%R55.00R50.00R60.102
Dec ’23R49.80
R52.50
+5.4%
4.8%R55.00R50.00R54.002
Nov ’23R47.50
R52.50
+10.5%
4.8%R55.00R50.00R55.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven