Mpact Waardering
Is MPT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MPT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MPT ( ZAR28.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR103.61 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MPT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MPT?
Belangrijke metriek: Omdat MPT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MPT's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9.6x |
| Inkomsten | R443.30m |
| Marktkapitalisatie | R4.22b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.9x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MPT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.8x | ||
TPC Transpaco | 6.8x | n/a | R1.1b |
THA Tharisa | 3.7x | -1.6% | R4.6b |
MRF Merafe Resources | 2.6x | n/a | R3.8b |
OMN Omnia Holdings | 10.2x | 13.9% | R11.5b |
MPT Mpact | 9.6x | 21.2% | R4.2b |
Price-To-Earnings versus peers: MPT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MPT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Packaging industrie?
| 11 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 11 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: MPT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het African Packaging -industriegemiddelde ( 6.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MPT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MPT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Merafe Resources
R3.8b
Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.
MRF
R1.49
7D
3.5%
1Y
24.2%
Glencore
UK£46.3b
Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.
GLN
UK£86.06
7D
-0.6%
1Y
-18.3%
Mondi
UK£5.1b
Engages in the manufacture and sale of packaging and paper solutions in Africa, Western Europe, Emerging Europe, North America, South America, Asia, Australia, and internationally.
MNP
UK£267.99
7D
-0.1%
1Y
-23.7%