British American Tobacco p.l.c.

JSE:BTI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R1.6t

British American Tobacco Waardering

Is BTI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BTI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R1.31k
Fair Value
41.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BTI ( ZAR765.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR1308.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BTI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BTI?

Belangrijke metriek: Omdat BTI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BTI. Deze wordt berekend door BTI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BTI's PE Ratio?
PE-verhouding22.3x
InkomstenUK£3.03b
MarktkapitalisatieUK£67.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BTI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BTI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
MO Altria Group
9.6x-2.11%US$94.9b
ITC ITC
27.1x8.81%₹5.5t
2914 Japan Tobacco
17x7.64%JP¥7.9t
IMB Imperial Brands
8.5x2.05%UK£21.6b
BTI British American Tobacco
22.3x16.61%R67.4b

Price-To-Earnings versus peers: BTI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BTI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tobacco industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BTI 22.3xGemiddelde industrie 11.1xNo. of Companies12PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BTI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het African Tobacco -industriegemiddelde ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BTI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BTI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhouding26.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BTI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BTI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR765.03
R864.40
+12.99%
15.04%R1,090.92R657.03n/a11
May ’26R804.50
R864.40
+7.45%
15.04%R1,090.92R657.03n/a11
Apr ’26R757.40
R813.26
+7.37%
15.46%R1,038.70R625.58n/a10
Mar ’26R718.96
R803.45
+11.75%
15.54%R1,027.66R618.93n/a10
Feb ’26R738.11
R774.63
+4.95%
16.40%R1,022.00R627.14n/a10
Jan ’26R676.57
R732.56
+8.27%
16.02%R993.30R609.52n/a10
Dec ’25R683.10
R729.62
+6.81%
17.47%R1,011.28R574.59n/a10
Nov ’25R615.63
R715.65
+16.25%
18.67%R1,006.19R571.70n/a10
Oct ’25R634.20
R727.87
+14.77%
17.44%R1,006.33R583.21n/a10
Sep ’25R660.10
R732.14
+10.91%
17.18%R1,020.65R579.91n/a12
Aug ’25R646.25
R727.08
+12.51%
17.95%R1,029.91R585.17n/a12
Jul ’25R565.45
R712.45
+26.00%
18.87%R1,022.21R557.57n/a12
Jun ’25R579.00
R718.63
+24.12%
18.66%R1,028.28R560.88n/a12
May ’25R554.00
R734.69
+32.61%
19.88%R1,038.59R566.50R804.5012
Apr ’25R577.13
R747.09
+29.45%
19.87%R1,058.96R577.62R757.4012
Mar ’25R566.00
R743.15
+31.30%
19.19%R1,050.88R573.21R718.9613
Feb ’25R552.56
R745.10
+34.85%
18.88%R1,050.27R572.87R738.1113
Jan ’25R541.51
R747.46
+38.03%
17.77%R1,014.12R542.43R676.5715
Dec ’24R588.30
R830.68
+41.20%
15.44%R1,113.57R651.56R683.1015
Nov ’24R561.85
R815.30
+45.11%
15.05%R1,088.82R637.08R615.6315
Oct ’24R593.50
R827.20
+39.38%
14.89%R1,106.81R647.60R634.2015
Sep ’24R618.20
R846.25
+36.89%
14.56%R1,124.54R657.98R660.1016
Aug ’24R607.43
R812.09
+33.69%
14.42%R1,073.46R628.09R646.2516
Jul ’24R626.00
R841.14
+34.37%
13.83%R1,100.28R643.78R565.4516
Jun ’24R630.96
R921.08
+45.98%
11.54%R1,148.11R683.98R579.0016
May ’24R670.83
R860.44
+28.26%
8.99%R1,060.84R699.71R554.0017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
R866.81
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/16 18:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

British American Tobacco p.l.c. wordt gevolgd door 42 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
Michael SteereAvior Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research