JSE Limited

JSE:JSE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R10.0b

JSE Waardering

Is JSE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JSE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JSE ( ZAR117.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR61.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JSE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JSE?

Belangrijke metriek: Omdat JSE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JSE. Deze wordt berekend door JSE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JSE's PE Ratio?
PE-verhouding12.1x
InkomstenR830.88m
MarktkapitalisatieR9.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JSE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JSE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
AFH Alexander Forbes Group Holdings
16.2xn/aR9.1b
CML Coronation Fund Managers
10.5xn/aR13.9b
AIL African Rainbow Capital Investments
5.2xn/aR12.0b
KST PSG Financial Services
20x19.6%R23.2b
JSE JSE
12.1xn/aR10.0b

Price-To-Earnings versus peers: JSE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JSE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Capital Markets industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JSE 12.1xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies6PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JSE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het ZA Capital Markets -industriegemiddelde ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JSE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JSE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JSE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JSE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR117.12
R125.83
+7.4%
3.6%R130.35R121.30n/a2
Nov ’25R126.48
R125.83
-0.5%
3.6%R130.35R121.30n/a2
Oct ’25R126.63
R125.83
-0.6%
3.6%R130.35R121.30n/a2
Sep ’25R117.00
R125.83
+7.5%
3.6%R130.35R121.30n/a2
Aug ’25R107.20
R107.44
+0.2%
12.0%R120.37R94.50n/a2
Jul ’25R107.80
R102.93
-4.5%
8.2%R111.35R94.50n/a2
Jun ’25R92.04
R55.11
-40.1%
98.4%R109.37R0.86n/a2
May ’25R85.94
R55.11
-35.9%
98.4%R109.37R0.86n/a2
Apr ’25R88.40
R55.11
-37.7%
98.4%R109.37R0.86n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven