PSG Financial Services Waardering

Q: Wat is de reële prijs van KST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KST ( ZAR18.45 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ZAR5.09 )

Is KST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KST ( ZAR18.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR5.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KST wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KST?

Belangrijke metriek: Omdat KST winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KST. Deze wordt berekend door KST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KST's PE Ratio?
PE-verhouding	20x
Inkomsten	R1.16b
Marktkapitalisatie	R23.21b

KST belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	9.6x
CML Coronation Fund Managers	6.3x	n/a	R13.9b
AIL African Rainbow Capital Investments	5.1x	n/a	R11.7b
AFH Alexander Forbes Group Holdings	16.6x	n/a	R9.3b
SYG Sygnia	10.6x	n/a	R3.3b
KST PSG Financial Services	20x	19.6%	R23.2b

Price-To-Earnings versus peers: KST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Capital Markets industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het ZA Capital Markets -industriegemiddelde ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	20x
Eerlijke PE Verhouding	8.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KST is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.