Compagnie Financière Richemont SA

JSE:CFR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R2.1t

Compagnie Financière Richemont Waardering

Is CFR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CFR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

R1.4k
Fair Value
156.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
24
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CFR ( ZAR3581.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR1396.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CFR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CFR?

Belangrijke metriek: Omdat CFR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CFR. Deze wordt berekend door CFR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CFR's PE Ratio?
PE-verhouding27.8x
Inkomsten€3.83b
Marktkapitalisatie€106.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CFR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CFR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.7x
CDI Christian Dior
22.9xn/a€104.5b
RMS Hermès International Société en commandite par actions
49.7x10.24%€221.2b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
28x9.93%€309.0b
KER Kering
50.2x27.45%€36.2b
CFR Compagnie Financière Richemont
27.4x8.89%R97.9b

Price-To-Earnings versus peers: CFR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CFR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Luxury industrie?

45 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CFR 27.8xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies127PE01632486480+
45 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CFR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x) vergeleken met het African Luxury -industriegemiddelde ( 7.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CFR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CFR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CFR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CFR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR3,581.32
R3,875.68
+8.22%
10.11%R4,503.30R2,994.61n/a24
Nov ’26R3,413.28
R3,599.74
+5.46%
9.30%R4,114.78R2,734.15n/a24
Oct ’26R3,258.97
R3,599.84
+10.46%
9.30%R4,134.31R2,773.81n/a25
Sep ’26R3,043.58
R3,640.25
+19.60%
9.27%R4,209.10R2,823.99n/a25
Aug ’26R2,833.14
R3,715.71
+31.15%
8.78%R4,254.65R3,027.07n/a25
Jul ’26R3,325.91
R3,798.24
+14.20%
9.93%R4,657.50R3,074.07n/a25
Jun ’26R3,385.00
R3,786.72
+11.87%
9.76%R4,581.63R3,023.99n/a26
May ’26R3,270.00
R3,758.88
+14.95%
10.25%R4,713.75R3,103.13n/a27
Apr ’26R3,207.62
R3,656.47
+13.99%
10.21%R4,367.51R2,954.01n/a27
Mar ’26R3,734.71
R3,475.56
-6.94%
14.33%R4,474.09R1,988.71n/a28
Feb ’26R3,626.76
R3,385.75
-6.65%
13.72%R4,274.20R1,989.21n/a28
Jan ’26R2,775.90
R2,829.25
+1.92%
9.98%R3,221.11R1,971.78n/a28
Dec ’25R2,489.97
R2,825.05
+13.46%
10.11%R3,220.29R1,971.28n/a28
Nov ’25R2,551.50
R2,915.49
+14.27%
10.06%R3,194.67R1,976.83R3,413.2828
Oct ’25R2,687.43
R2,914.07
+8.43%
10.33%R3,190.57R1,988.16R3,258.9727
Sep ’25R2,797.63
R3,110.24
+11.17%
9.95%R3,413.70R2,035.46R3,043.5827
Aug ’25R2,674.50
R3,115.95
+16.51%
9.13%R3,449.76R2,036.73R2,833.1428
Jul ’25R2,822.58
R3,136.24
+11.11%
6.71%R3,437.05R2,368.35R3,325.9127
Jun ’25R2,983.50
R3,175.64
+6.44%
8.49%R3,479.46R2,476.08R3,385.0027
May ’25R2,647.87
R3,044.92
+15.00%
9.73%R3,482.77R2,445.80R3,270.0027
Apr ’25R2,887.45
R3,057.38
+5.89%
9.30%R3,486.38R2,482.69R3,207.6226
Mar ’25R3,057.00
R3,130.34
+2.40%
9.69%R3,602.91R2,515.75R3,734.7127
Feb ’25R2,787.02
R2,984.81
+7.10%
9.79%R3,568.07R2,458.27R3,626.7626
Jan ’25R2,567.61
R2,925.79
+13.95%
9.57%R3,511.20R2,402.30R2,775.9026
Dec ’24R2,330.93
R2,926.72
+25.56%
13.81%R3,572.02R1,754.72R2,489.9726
Nov ’24R2,184.91
R3,094.71
+41.64%
11.13%R3,748.51R2,349.78R2,551.5025
R3.85k
Fair Value
6.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/25 21:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/25 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Compagnie Financière Richemont SA wordt gevolgd door 45 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Atiyyah VawdaAvior Capital Markets
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
null nullBanco Santander