Balwin Properties Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Balwin Properties heeft een totaal eigen vermogen van ZAR4.1B en een totale schuld van ZAR3.1B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 75% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk ZAR7.7B en ZAR3.6B. De EBIT Balwin Properties is ZAR215.5M waardoor de rentedekking 5.9 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van ZAR242.8M.
Belangrijke informatie
75.0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
R3.07b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 5.9x |
| Contant | R242.78m |
| Aandelen | R4.09b |
| Totaal verplichtingen | R3.56b |
| Totaal activa | R7.66b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Balwin Properties (JSE:BWN) Has No Shortage Of Debt
Dec 06
Balwin Properties (JSE:BWN) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Feb 24Here's Why Balwin Properties (JSE:BWN) Has A Meaningful Debt Burden
Jan 03
Recent updates
There's Reason For Concern Over Balwin Properties Limited's (JSE:BWN) Price
Jan 29Balwin Properties (JSE:BWN) Has No Shortage Of Debt
Dec 06Shareholders May Be Wary Of Increasing Balwin Properties Limited's (JSE:BWN) CEO Compensation Package
Aug 14Balwin Properties (JSE:BWN) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Feb 24Balwin Properties (JSE:BWN) Is Increasing Its Dividend To ZAR0.141
May 25Balwin Properties (JSE:BWN) May Have Issues Allocating Its Capital
Feb 04Balwin Properties (JSE:BWN) Will Want To Turn Around Its Return Trends
Sep 15Balwin Properties (JSE:BWN) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year
May 20Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Balwin Properties (JSE:BWN)
Oct 27Are Dividend Investors Getting More Than They Bargained For With Balwin Properties Limited's (JSE:BWN) Dividend?
Apr 30A Quick Analysis On Balwin Properties' (JSE:BWN) CEO Compensation
Feb 26Have Insiders Been Selling Balwin Properties Limited (JSE:BWN) Shares This Year?
Feb 08Are Dividend Investors Making A Mistake With Balwin Properties Limited (JSE:BWN)?
Jan 22Here's Why Balwin Properties (JSE:BWN) Has A Meaningful Debt Burden
Jan 03What Type Of Returns Would Balwin Properties'(JSE:BWN) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesFive Years Ago?
Dec 14Why Balwin Properties' (JSE:BWN) CEO Pay Matters
Nov 18Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( ZAR7.0B ) BWN } overtreffen de korte termijn passiva ( ZAR2.1B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva BWN ( ZAR7.0B ) overtreffen de langetermijnschulden ( ZAR1.5B ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 69.1% ) BWN wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van BWN is de afgelopen 5 jaar gestegen van 39.8% naar 75%.
Schuldendekking: De schuld van BWN wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 3.2% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van BWN worden goed gedekt door EBIT ( 5.9 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/06 23:08 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/06 00:00 |
| Inkomsten | 2024/08/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/02/29 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Balwin Properties Limited wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| null null | Merchantec (Proprietary) Limited |