Wilson Bayly Holmes-Ovcon Limited

JSE:WBO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R11.2b

Wilson Bayly Holmes-Ovcon Waardering

Is WBO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WBO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WBO ( ZAR215.47 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR48.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WBO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WBO?

Belangrijke metriek: Omdat WBO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WBO. Deze wordt berekend door WBO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WBO's PE Ratio?
PE-verhouding11.7x
InkomstenR972.91m
MarktkapitalisatieR11.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WBO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WBO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.9x
RBX Raubex Group
9.5x4.5%R9.5b
AEG Aveng
4.9xn/aR1.5b
SSK Stefanutti Stocks Holdings
28xn/aR777.7m
RLO Reunert
13.3x16.9%R13.0b
WBO Wilson Bayly Holmes-Ovcon
11.7x19.4%R11.2b

Price-To-Earnings versus peers: WBO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WBO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Construction industrie?

30 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WBO 11.7xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies103PE01020304050+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WBO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x) vergeleken met het African Construction -industriegemiddelde ( 13.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WBO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WBO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.7x
Eerlijke PE Verhouding11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WBO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven