Stefanutti Stocks Holdings Limited

JSE:SSK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R757.6m

Stefanutti Stocks Holdings Waardering

Is SSK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SSK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SSK ( ZAR4.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR28.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SSK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SSK?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SSK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.3x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SSK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SSK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
AEG Aveng
4.8xn/aR1.5b
RBX Raubex Group
8.3x13.6%R8.5b
WBO Wilson Bayly Holmes-Ovcon
11.2x19.4%R10.9b
ENX enX Group
6.2xn/aR941.3m
SSK Stefanutti Stocks Holdings
29xn/aR757.6m

Price-To-Earnings versus peers: SSK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SSK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SSK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het African Construction -industriegemiddelde ( 14.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SSK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SSK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SSK te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven