The Bidvest Group Limited

JSE:BVT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R90.9b

Bidvest Group Waardering

Is BVT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BVT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BVT ( ZAR267.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR280.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BVT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BVT?

Belangrijke metriek: Omdat BVT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BVT. Deze wordt berekend door BVT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BVT's PE Ratio?
PE-verhouding14.3x
InkomstenR6.37b
MarktkapitalisatieR90.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BVT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BVT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.9x
HCI Hosken Consolidated Investments
14.8xn/aR13.3b
RLO Reunert
11.1x13.2%R11.5b
KAP KAP
6.8x18.4%R7.4b
BAW Barloworld
10.9x8.0%R20.7b
BVT Bidvest Group
14.3x8.1%R90.9b

Price-To-Earnings versus peers: BVT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BVT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrials industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BVT 14.3xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies21PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BVT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het African Industrials -industriegemiddelde ( 6.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BVT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BVT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhouding11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BVT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BVT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR267.46
R333.98
+24.9%
4.9%R363.85R312.00n/a6
Dec ’25R276.09
R335.48
+21.5%
4.3%R363.85R321.00n/a6
Nov ’25R286.63
R332.81
+16.1%
4.7%R363.85R320.00n/a6
Oct ’25R288.18
R320.31
+11.1%
6.7%R363.85R294.00n/a6
Sep ’25R291.20
R306.06
+5.1%
2.5%R315.00R294.00n/a6
Aug ’25R271.59
R300.19
+10.5%
5.3%R315.00R265.00n/a7
Jul ’25R289.25
R295.33
+2.1%
5.5%R315.00R265.00n/a7
Jun ’25R245.62
R295.33
+20.2%
5.5%R315.00R265.00n/a7
May ’25R246.24
R295.33
+19.9%
5.5%R315.00R265.00n/a7
Apr ’25R242.51
R294.76
+21.5%
5.6%R315.00R265.00n/a7
Mar ’25R234.72
R283.33
+20.7%
6.7%R308.00R245.00n/a6
Feb ’25R243.12
R286.67
+17.9%
7.2%R308.00R245.00n/a6
Jan ’25R252.29
R290.00
+14.9%
7.5%R308.00R245.00n/a6
Dec ’24R235.00
R290.00
+23.4%
7.5%R308.00R245.00R276.096
Nov ’24R266.10
R301.17
+13.2%
4.2%R319.00R280.00R286.636
Oct ’24R272.78
R299.83
+9.9%
4.7%R319.00R280.00R288.186
Sep ’24R283.06
R292.20
+3.2%
4.8%R305.00R265.00R291.205
Aug ’24R278.92
R292.20
+4.8%
4.8%R305.00R265.00R271.595
Jul ’24R261.63
R292.20
+11.7%
4.8%R305.00R265.00R289.255
Jun ’24R241.53
R287.20
+18.9%
5.2%R305.00R265.00R245.625
May ’24R250.55
R284.20
+13.4%
6.9%R305.00R250.00R246.245
Apr ’24R253.42
R284.20
+12.1%
6.9%R305.00R250.00R242.515
Mar ’24R236.58
R256.60
+8.5%
6.1%R273.00R230.00R234.725
Feb ’24R228.69
R256.60
+12.2%
6.1%R273.00R230.00R243.125
Jan ’24R214.39
R256.60
+19.7%
6.1%R273.00R230.00R252.295
Dec ’23R222.73
R256.60
+15.2%
6.1%R273.00R230.00R235.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 04:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Bidvest Group Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brent MadelAbsa Bank Limited
Richard HarrisbergAvior Capital Markets
Kenneth HearnBarclays