Capitec Bank Holdings Limited

JSE:CPI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R368.9b

Capitec Bank Holdings Waardering

Is CPI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CPI ( ZAR3176.39 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ZAR1569.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPI?

Belangrijke metriek: Omdat CPI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CPI. Deze wordt berekend door CPI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPI's PE Ratio?
PE-verhouding29.9x
InkomstenR12.29b
MarktkapitalisatieR368.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
SBK Standard Bank Group
8.5x9.4%R370.6b
ABG Absa Group
8.5x14.4%R159.5b
NED Nedbank Group
8.4x9.4%R132.1b
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de
6.8x5.2%Mex$388.1b
CPI Capitec Bank Holdings
29.9x16.3%R368.9b

Price-To-Earnings versus peers: CPI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Banks industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CPI 29.9xGemiddelde industrie 5.1xNo. of Companies24PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het African Banks -industriegemiddelde ( 5.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.9x
Eerlijke PE Verhouding12.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR3,176.39
R3,257.59
+2.6%
21.6%R4,200.00R1,480.00n/a10
Dec ’25R3,261.18
R3,256.59
-0.1%
21.6%R4,190.00R1,480.00n/a10
Nov ’25R3,236.50
R2,967.25
-8.3%
25.9%R4,190.00R1,480.00n/a9
Oct ’25R3,084.66
R2,549.40
-17.4%
17.7%R3,010.00R1,480.00n/a9
Sep ’25R2,925.94
R2,549.40
-12.9%
17.7%R3,010.00R1,480.00n/a9
Aug ’25R2,858.02
R2,517.46
-11.9%
16.0%R3,010.00R1,480.00n/a10
Jul ’25R2,655.32
R2,350.47
-11.5%
14.4%R2,659.77R1,480.00n/a10
Jun ’25R2,129.90
R2,319.15
+8.9%
13.8%R2,650.00R1,480.00n/a10
May ’25R2,327.86
R2,216.49
-4.8%
14.4%R2,466.50R1,480.00n/a9
Apr ’25R2,095.79
R2,102.89
+0.3%
13.4%R2,466.50R1,480.00n/a9
Mar ’25R2,050.50
R2,083.22
+1.6%
12.9%R2,466.50R1,480.00n/a9
Feb ’25R1,999.32
R2,076.56
+3.9%
13.0%R2,466.50R1,480.00n/a9
Jan ’25R2,026.36
R1,963.61
-3.1%
13.6%R2,466.50R1,480.00n/a9
Dec ’24R1,954.43
R1,952.89
-0.08%
14.2%R2,500.00R1,480.00R3,261.189
Nov ’24R1,660.21
R1,940.28
+16.9%
13.8%R2,500.00R1,480.00R3,236.509
Oct ’24R1,716.33
R1,862.05
+8.5%
16.5%R2,500.00R1,400.00R3,084.669
Sep ’24R1,558.10
R1,852.60
+18.9%
16.4%R2,500.00R1,400.00R2,925.949
Aug ’24R1,755.92
R1,859.27
+5.9%
16.6%R2,500.00R1,400.00R2,858.029
Jul ’24R1,567.83
R1,849.70
+18.0%
16.0%R2,500.00R1,400.00R2,655.329
Jun ’24R1,362.49
R1,881.66
+38.1%
15.1%R2,422.64R1,400.00R2,129.909
May ’24R1,592.87
R1,943.24
+22.0%
11.5%R2,422.64R1,605.00R2,327.869
Apr ’24R1,687.69
R2,005.82
+18.9%
13.4%R2,591.69R1,640.00R2,095.799
Mar ’24R1,762.23
R2,066.74
+17.3%
15.8%R2,650.00R1,640.00R2,050.509
Feb ’24R1,819.19
R2,066.74
+13.6%
15.8%R2,650.00R1,640.00R1,999.329
Jan ’24R1,858.57
R2,108.96
+13.5%
15.6%R2,650.00R1,640.00R2,026.368
Dec ’23R1,836.31
R2,086.75
+13.6%
14.4%R2,650.00R1,640.00R1,954.438

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 16:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/02/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Capitec Bank Holdings Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lonwabo DamaneAbsa Bank Limited
Harry BothaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.