Bank Leumi le-Israel B.M Waardering

Is LUMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LUMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LUMI ( ₪41.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₪70.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LUMI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LUMI?

Belangrijke metriek: Omdat LUMI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LUMI. Deze wordt berekend door LUMI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LUMI's PE Ratio?
PE-verhouding	6.8x
Inkomsten	₪9.17b
Marktkapitalisatie	₪62.35b

LUMI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LUMI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LUMI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7.7x
POLI Bank Hapoalim B.M	7.1x	n/a	₪56.0b
MZTF Mizrahi Tefahot Bank	8.5x	n/a	₪41.3b
DSCT Israel Discount Bank	7.1x	n/a	₪29.6b
FIBI First International Bank of Israel	8.1x	n/a	₪17.2b
LUMI Bank Leumi le-Israel B.M	6.8x	n/a	₪62.3b

Price-To-Earnings versus peers: LUMI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LUMI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LUMI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het IL Banks -industriegemiddelde ( 7.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LUMI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LUMI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6.8x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LUMI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LUMI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₪41.35	₪46.25 +11.9%	12.0%	₪53.00	₪39.00	n/a	4
Nov ’25	₪38.09	₪44.25 +16.2%	11.9%	₪53.00	₪39.00	n/a	4
Oct ’25	₪35.61	₪44.00 +23.6%	11.0%	₪52.00	₪39.00	n/a	4
Sep ’25	₪34.58	₪44.00 +27.2%	11.0%	₪52.00	₪39.00	n/a	4
Aug ’25	₪31.55	₪42.25 +33.9%	8.8%	₪48.00	₪39.00	n/a	4
Jul ’25	₪30.87	₪41.00 +32.8%	9.9%	₪48.00	₪38.00	n/a	4
Jun ’25	₪30.70	₪39.25 +27.9%	12.8%	₪47.00	₪33.00	n/a	4
May ’25	₪28.82	₪39.25 +36.2%	12.8%	₪47.00	₪33.00	n/a	4
Apr ’25	₪30.70	₪39.25 +27.9%	12.8%	₪47.00	₪33.00	n/a	4
Mar ’25	₪29.92	₪39.25 +31.2%	12.8%	₪47.00	₪33.00	n/a	4
Feb ’25	₪27.45	₪39.25 +43.0%	12.8%	₪47.00	₪33.00	n/a	4
Jan ’25	₪29.95	₪39.75 +32.7%	14.6%	₪49.00	₪33.00	n/a	4
Dec ’24	₪27.95	₪39.25 +40.4%	12.8%	₪47.00	₪33.00	n/a	4
Nov ’24	₪26.47	₪41.25 +55.8%	8.5%	₪47.00	₪38.00	₪38.09	4
Oct ’24	₪32.29	₪41.25 +27.7%	8.5%	₪47.00	₪38.00	₪35.61	4
Sep ’24	₪29.57	₪41.25 +39.5%	8.5%	₪47.00	₪38.00	₪34.58	4
Aug ’24	₪29.37	₪41.25 +40.4%	8.5%	₪47.00	₪38.00	₪31.55	4
Jul ’24	₪27.59	₪40.50 +46.8%	10.7%	₪47.00	₪35.00	₪30.87	4
Jun ’24	₪26.09	₪40.50 +55.2%	10.7%	₪47.00	₪35.00	₪30.70	4
May ’24	₪28.62	₪40.78 +42.5%	10.8%	₪47.00	₪35.00	₪28.82	4
Apr ’24	₪27.00	₪41.02 +51.9%	9.6%	₪47.00	₪35.00	₪30.70	5
Mar ’24	₪29.00	₪41.12 +41.8%	9.5%	₪47.00	₪35.00	₪29.92	5
Feb ’24	₪29.91	₪40.92 +36.8%	8.8%	₪46.00	₪35.00	₪27.45	5
Jan ’24	₪28.85	₪40.92 +41.8%	8.8%	₪46.00	₪35.00	₪29.95	5
Dec ’23	₪31.06	₪41.32 +33.0%	7.3%	₪46.00	₪37.00	₪27.95	5
Nov ’23	₪33.75	₪40.30 +19.4%	8.7%	₪46.00	₪36.50	₪26.47	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Israel Discount Bank

₪29.6b

Provides various banking and financial services in Israel, Europe, and North America.

DSCT

₪23.94

3.2%

22.5%

First International Bank of Israel

₪17.2b

Provides various financial and banking services to individuals, households, and businesses in Israel.

FIBI

₪171.50

-1.3%

10.7%