National Grid plc

OTCPK:NGGT.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$59.2b

National Grid Waardering

Is NGGT.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NGGT.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.76
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NGGT.F ( $12.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $14.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NGGT.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NGGT.F?

Belangrijke metriek: Omdat NGGT.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NGGT.F. Deze wordt berekend door NGGT.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NGGT.F's PE Ratio?
PE-verhouding27.2x
InkomstenUK£1.72b
MarktkapitalisatieUK£46.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NGGT.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NGGT.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
SRE Sempra
19.1x8.2%US$55.2b
D Dominion Energy
25x11.7%US$48.2b
PEG Public Service Enterprise Group
20.6x5.1%US$41.8b
ED Consolidated Edison
18.7x8.1%US$34.0b
NGGT.F National Grid
27.2x16.0%US$46.9b

Price-To-Earnings versus peers: NGGT.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NGGT.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NGGT.F 27.2xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies9PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NGGT.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het US Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 20.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NGGT.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NGGT.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.2x
Eerlijke PE Verhouding24.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NGGT.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NGGT.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.12
US$14.18
+17.0%
5.9%US$15.44US$12.23n/a16
Feb ’26US$12.00
US$13.87
+15.6%
5.9%US$15.10US$11.96n/a16
Jan ’26US$11.76
US$14.13
+20.1%
5.8%US$15.36US$12.16n/a16
Dec ’25US$13.08
US$14.47
+10.7%
6.0%US$15.83US$12.48n/a15
Nov ’25US$12.55
US$14.60
+16.4%
5.8%US$16.07US$12.68n/a15
Oct ’25US$13.65
US$14.92
+9.3%
6.3%US$16.34US$12.88n/a15
Sep ’25US$12.60
US$14.11
+12.0%
6.0%US$15.31US$12.38n/a15
Aug ’25US$12.90
US$14.09
+9.2%
6.0%US$15.29US$12.36n/a15
Jul ’25US$11.19
US$13.96
+24.8%
5.9%US$15.17US$12.26n/a15
Jun ’25US$11.18
US$14.40
+28.8%
9.4%US$17.40US$11.73n/a15
May ’25US$13.46
US$14.89
+10.6%
8.0%US$16.62US$12.51n/a15
Apr ’25US$13.94
US$14.68
+5.3%
9.3%US$16.79US$11.99n/a15
Mar ’25US$12.95
US$14.67
+13.2%
8.9%US$16.80US$12.00n/a16
Feb ’25US$13.70
US$14.53
+6.0%
8.8%US$16.83US$12.11US$12.0016
Jan ’25US$13.25
US$14.42
+8.8%
9.6%US$16.86US$11.69US$11.7616
Dec ’24US$12.71
US$13.77
+8.3%
9.8%US$16.14US$11.19US$13.0816
Nov ’24US$11.75
US$13.71
+16.7%
10.0%US$15.80US$11.06US$12.5517
Oct ’24US$11.69
US$13.85
+18.5%
10.2%US$15.78US$11.05US$13.6516
Sep ’24US$12.82
US$14.52
+13.3%
10.0%US$16.31US$11.60US$12.6016
Aug ’24US$13.66
US$14.87
+8.9%
10.1%US$16.74US$11.90US$12.9016
Jul ’24US$12.96
US$14.56
+12.4%
10.5%US$16.54US$11.57US$11.1915
Jun ’24US$13.32
US$14.35
+7.7%
10.7%US$16.29US$11.40US$11.1815
May ’24US$13.89
US$14.31
+3.0%
10.2%US$16.02US$11.44US$13.4615
Apr ’24US$13.05
US$13.43
+2.9%
11.1%US$15.17US$9.95US$13.9416
Mar ’24US$13.05
US$13.43
+3.0%
11.1%US$15.17US$9.95US$12.9516
Feb ’24US$12.43
US$13.58
+9.3%
11.0%US$15.34US$10.15US$13.7015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$14.23
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 20:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

National Grid plc wordt gevolgd door 39 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Juan RodriguezAlphaValue
Gary HovisArgus Research Company
Dominic NashBarclays