Kansai Electric Power Company Waardering
Is KAEP.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KAEP.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: KAEP.Y ( $6.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $12.36 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: KAEP.Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KAEP.Y?
Belangrijke metriek: Omdat KAEP.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is KAEP.Y's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 5.7x |
| Inkomsten | JP¥299.64b |
| Marktkapitalisatie | JP¥1.72t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.5x |
| PEG-verhouding | 5.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KAEP.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.4x | ||
PNW Pinnacle West Capital | 17.3x | 5.9% | US$10.7b |
AGR Avangrid | 12.4x | 0.5% | US$14.0b |
EVRG Evergy | 17.4x | 6.6% | US$14.9b |
IDA IDACORP | 22.3x | 12.8% | US$6.3b |
KAEP.Y Kansai Electric Power Company | 5.7x | 1.1% | US$1.7t |
Price-To-Earnings versus peers: KAEP.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KAEP.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electric Utilities industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: KAEP.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het US Electric Utilities -industriegemiddelde ( 21.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KAEP.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 5.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 30.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KAEP.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Engie Brasil Energia
R$30.6b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.23
7D
-5.0%
1Y
-29.4%
Kansai Electric Power Company
JP¥1.7t
Engages in electricity, gas and heat supply, and telecommunication businesses in Japan.
KAEP.F
JP¥11.06
7D
0%
1Y
-14.7%
Eversource Energy
US$23.6b
A public utility holding company, engages in the energy delivery business.
ES
US$64.49
7D
1.8%
1Y
6.1%