Pinnacle West Capital Corporation

NYSE:PNW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.6b

Pinnacle West Capital Waardering

Is PNW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PNW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PNW ( $84.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $111.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PNW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PNW?

Belangrijke metriek: Omdat PNW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PNW. Deze wordt berekend door PNW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PNW's PE Ratio?
PE-verhouding15.6x
InkomstenUS$615.61m
MarktkapitalisatieUS$9.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PNW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PNW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.6x
AGR Avangrid
12.3x0.5%US$13.7b
IDA IDACORP
20.5x12.8%US$5.8b
EVRG Evergy
16.3x6.9%US$13.9b
OGE OGE Energy
21.2x7.7%US$8.1b
PNW Pinnacle West Capital
15.6x5.8%US$9.6b

Price-To-Earnings versus peers: PNW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PNW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PNW 15.6xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PNW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het US Electric Utilities -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PNW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PNW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PNW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PNW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$84.60
US$93.60
+10.6%
7.5%US$106.00US$80.00n/a15
Dec ’25US$93.70
US$92.00
-1.8%
7.9%US$106.00US$80.00n/a14
Nov ’25US$85.83
US$90.86
+5.9%
7.2%US$105.00US$78.00n/a14
Oct ’25US$90.51
US$88.92
-1.8%
8.5%US$104.00US$75.00n/a13
Sep ’25US$87.52
US$85.50
-2.3%
7.8%US$95.00US$75.00n/a12
Aug ’25US$88.07
US$80.63
-8.5%
7.4%US$95.00US$72.00n/a12
Jul ’25US$75.72
US$79.96
+5.6%
6.9%US$95.00US$72.00n/a12
Jun ’25US$78.86
US$79.50
+0.8%
6.8%US$95.00US$74.00n/a12
May ’25US$74.94
US$76.00
+1.4%
9.2%US$95.00US$68.00n/a11
Apr ’25US$74.05
US$75.75
+2.3%
9.1%US$95.00US$68.00n/a12
Mar ’25US$68.05
US$75.25
+10.6%
9.6%US$95.00US$68.00n/a12
Feb ’25US$70.13
US$77.73
+10.8%
8.2%US$95.00US$71.00n/a11
Jan ’25US$71.84
US$77.73
+8.2%
8.1%US$95.00US$72.00n/a11
Dec ’24US$75.08
US$77.55
+3.3%
8.5%US$95.00US$71.00US$93.7011
Nov ’24US$75.57
US$79.00
+4.5%
9.6%US$95.00US$69.00US$85.8311
Oct ’24US$73.68
US$79.42
+7.8%
10.2%US$95.00US$61.00US$90.5112
Sep ’24US$75.97
US$79.33
+4.4%
10.4%US$95.00US$61.00US$87.5212
Aug ’24US$82.28
US$79.55
-3.3%
10.2%US$95.00US$61.00US$88.0711
Jul ’24US$81.46
US$78.27
-3.9%
12.3%US$95.00US$55.00US$75.7211
Jun ’24US$76.07
US$76.55
+0.6%
12.6%US$92.00US$55.00US$78.8611
May ’24US$78.92
US$75.73
-4.0%
11.3%US$92.00US$55.00US$74.9411
Apr ’24US$79.24
US$74.00
-6.6%
12.5%US$92.00US$55.00US$74.0511
Mar ’24US$73.29
US$74.58
+1.8%
12.3%US$92.00US$55.00US$68.0512
Feb ’24US$76.53
US$74.67
-2.4%
12.3%US$91.00US$55.00US$70.1312
Jan ’24US$76.04
US$73.08
-3.9%
13.1%US$91.00US$56.00US$71.8412
Dec ’23US$77.80
US$71.08
-8.6%
13.2%US$91.00US$56.00US$75.0812

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 07:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Pinnacle West Capital Corporation wordt gevolgd door 32 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays