OGE Energy Corp.

NYSE:OGE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.3b

OGE Energy Waardering

Is OGE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OGE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OGE ( $41.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $47.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OGE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OGE?

Belangrijke metriek: Omdat OGE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OGE. Deze wordt berekend door OGE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OGE's PE Ratio?
PE-verhouding21.5x
InkomstenUS$387.80m
MarktkapitalisatieUS$8.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OGE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OGE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
PNW Pinnacle West Capital
15.8x5.8%US$9.7b
EVRG Evergy
16.6x6.9%US$14.2b
IDA IDACORP
20.8x12.8%US$5.9b
LNT Alliant Energy
23.1x10.8%US$15.3b
OGE OGE Energy
21.5x7.6%US$8.3b

Price-To-Earnings versus peers: OGE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OGE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
OGE 21.5xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OGE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het US Electric Utilities -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OGE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OGE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.5x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OGE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OGE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$41.50
US$40.91
-1.4%
7.4%US$46.00US$35.00n/a11
Dec ’25US$43.96
US$40.73
-7.4%
7.6%US$46.00US$35.00n/a11
Nov ’25US$39.66
US$40.36
+1.8%
7.4%US$47.00US$35.00n/a11
Oct ’25US$41.10
US$39.91
-2.9%
6.8%US$46.00US$35.00n/a11
Sep ’25US$39.56
US$38.89
-1.7%
4.9%US$42.00US$35.00n/a9
Aug ’25US$39.70
US$36.11
-9.0%
3.3%US$38.00US$34.00n/a9
Jul ’25US$35.36
US$35.78
+1.2%
3.4%US$38.00US$34.00n/a9
Jun ’25US$36.30
US$35.25
-2.9%
5.1%US$38.00US$32.00n/a8
May ’25US$35.05
US$34.88
-0.5%
5.4%US$38.00US$32.00n/a8
Apr ’25US$34.35
US$34.89
+1.6%
5.1%US$38.00US$32.00n/a9
Mar ’25US$32.84
US$35.00
+6.6%
5.0%US$38.00US$32.00n/a9
Feb ’25US$33.87
US$35.06
+3.5%
4.8%US$38.00US$32.50n/a9
Jan ’25US$34.93
US$36.33
+4.0%
4.1%US$39.00US$34.00n/a9
Dec ’24US$35.49
US$36.33
+2.4%
4.1%US$39.00US$34.00US$43.969
Nov ’24US$34.50
US$35.78
+3.7%
6.1%US$39.00US$32.00US$39.669
Oct ’24US$33.33
US$36.89
+10.7%
3.7%US$39.00US$35.00US$41.109
Sep ’24US$33.78
US$36.89
+9.2%
3.7%US$39.00US$35.00US$39.569
Aug ’24US$35.99
US$37.88
+5.2%
3.8%US$40.00US$36.00US$39.708
Jul ’24US$35.91
US$38.00
+5.8%
3.7%US$40.00US$36.00US$35.368
Jun ’24US$35.01
US$37.88
+8.2%
3.3%US$40.00US$36.00US$36.308
May ’24US$37.43
US$38.13
+1.9%
3.3%US$40.00US$36.00US$35.058
Apr ’24US$37.66
US$38.14
+1.3%
2.9%US$39.00US$36.00US$34.357
Mar ’24US$35.14
US$38.63
+9.9%
2.2%US$40.00US$37.00US$32.848
Feb ’24US$39.83
US$39.75
-0.2%
3.9%US$42.00US$37.00US$33.878
Jan ’24US$39.55
US$38.50
-2.7%
8.7%US$44.00US$34.00US$34.938
Dec ’23US$39.86
US$37.88
-5.0%
8.2%US$44.00US$34.00US$35.498

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 18:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

OGE Energy Corp. wordt gevolgd door 25 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays