EverGen Infrastructure Corp.

OTCPK:EVGI.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.4m

EverGen Infrastructure Waardering

Is EVGI.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EVGI.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EVGI.F ( $1.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $16.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EVGI.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVGI.F?

Belangrijke metriek: Omdat EVGI.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EVGI.F. Deze wordt berekend door EVGI.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EVGI.F's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
VerkoopCA$13.38m
MarktkapitalisatieCA$24.53m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EVGI.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EVGI.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
FGPR Ferrellgas Partners
0.02xn/aUS$40.4m
RGCO RGC Resources
2.5xn/aUS$218.7m
SGU Star Group
0.2xn/aUS$434.0m
SPH Suburban Propane Partners
0.9x-4.0%US$1.2b
EVGI.F EverGen Infrastructure
1.8x14.4%US$24.5m

Price-To-Sales versus peers: EVGI.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EVGI.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Gas Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EVGI.F 1.8xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EVGI.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het US Gas Utilities -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EVGI.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EVGI.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { EVGI.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EVGI.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.24
US$2.68
+116.4%
22.1%US$3.58US$2.15n/a4
Nov ’25US$1.42
US$2.92
+105.9%
17.7%US$3.65US$2.19n/a4
Oct ’25US$1.52
US$2.92
+93.0%
17.7%US$3.65US$2.19n/a4
Sep ’25US$1.87
US$2.92
+56.3%
17.7%US$3.65US$2.19n/a4
Aug ’25n/a
US$2.92
0%
17.7%US$3.65US$2.19n/a4
Jul ’25US$1.50
US$2.92
+94.9%
17.7%US$3.65US$2.19n/a4
Jun ’25n/a
US$2.92
0%
17.7%US$3.65US$2.19n/a4
May ’25US$1.63
US$2.92
+79.7%
17.7%US$3.65US$2.19n/a4
Apr ’25US$1.61
US$2.96
+83.8%
20.4%US$3.70US$2.22n/a3
Mar ’25US$1.52
US$2.94
+93.4%
20.4%US$3.68US$2.21n/a3
Feb ’25US$1.65
US$2.94
+78.4%
20.4%US$3.68US$2.21n/a3
Jan ’25US$1.90
US$2.94
+54.9%
20.4%US$3.68US$2.21n/a3
Dec ’24n/a
US$3.00
0%
20.2%US$3.68US$2.21n/a3
Nov ’24US$1.63
US$3.61
+121.2%
37.4%US$5.41US$2.16US$1.423
Oct ’24US$1.85
US$3.68
+99.0%
37.4%US$5.52US$2.21US$1.523
Sep ’24US$1.92
US$3.68
+91.4%
37.4%US$5.51US$2.21US$1.873
Aug ’24US$2.15
US$3.73
+73.6%
38.6%US$5.69US$2.28n/a3
Jul ’24US$2.31
US$3.71
+60.9%
38.6%US$5.66US$2.26US$1.503
Jun ’24US$2.17
US$3.54
+63.4%
39.9%US$5.50US$2.20n/a3
May ’24US$2.28
US$3.54
+55.5%
39.9%US$5.50US$2.20US$1.633
Apr ’24US$2.59
US$3.67
+41.7%
43.2%US$5.87US$2.20US$1.613
Mar ’24US$2.40
US$3.67
+52.9%
43.2%US$5.87US$2.20US$1.523
Feb ’24US$2.17
US$3.67
+69.1%
43.2%US$5.87US$2.20US$1.653
Jan ’24US$1.54
US$3.67
+138.7%
43.2%US$5.87US$2.20US$1.903
Dec ’23US$1.70
US$4.74
+179.0%
37.2%US$5.99US$2.25n/a3
Nov ’23US$1.56
US$5.19
+232.9%
20.8%US$6.05US$3.67US$1.633

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AES

US$9.4b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

AES

US$12.58

7D

-8.5%

1Y

-26.7%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.83

7D

1.8%

1Y

-21.5%

Kyushu Electric Power Company

JP¥646.2b

Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.

KYSE.F

JP¥9.72

7D

0%

1Y

n/a