Suburban Propane Partners, L.P.

NYSE:SPH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

Suburban Propane Partners Waardering

Is SPH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPH ( $18.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $78.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPH?

Belangrijke metriek: Omdat SPH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SPH. Deze wordt berekend door SPH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPH's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
InkomstenUS$74.17m
MarktkapitalisatieUS$1.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SPH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
NWN Northwest Natural Holding
22.1x12.6%US$1.7b
SGU Star Group
9.8xn/aUS$426.7m
CPK Chesapeake Utilities
27.7x12.2%US$2.9b
MDU MDU Resources Group
10x-47.2%US$3.8b
SPH Suburban Propane Partners
15.7x26.6%US$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: SPH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPH 15.7xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies13PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SPH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het US Gas Utilities -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding26.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SPH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.15
US$16.50
-9.1%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Nov ’25US$18.78
US$16.50
-12.1%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Oct ’25US$18.27
US$16.50
-9.7%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Sep ’25US$17.50
US$16.50
-5.7%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Aug ’25US$18.03
US$16.50
-8.5%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Jan ’25US$17.76
US$16.50
-7.1%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Dec ’24US$17.16
US$16.50
-3.8%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Nov ’24US$17.39
US$16.50
-5.1%
3.0%US$17.00US$16.00US$18.782
Oct ’24US$16.05
US$16.50
+2.8%
3.0%US$17.00US$16.00US$18.272
Sep ’24US$14.57
US$16.50
+13.2%
3.0%US$17.00US$16.00US$17.502
Aug ’24US$14.60
US$16.50
+13.0%
3.0%US$17.00US$16.00US$18.032
Jul ’24US$14.80
US$16.50
+11.5%
3.0%US$17.00US$16.00US$19.302

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Engie Brasil Energia

R$32.0b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.50

7D

-4.3%

1Y

-26.8%

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$47.60

7D

3.7%

1Y

15.5%

Evergy

US$14.8b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.56

7D

2.8%

1Y

27.0%