Northwest Natural Holding Company

NYSE:NWN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

Northwest Natural Holding Waardering

Is NWN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NWN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$48.73
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NWN ( $40.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $48.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NWN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NWN?

Belangrijke metriek: Omdat NWN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NWN. Deze wordt berekend door NWN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NWN's PE Ratio?
PE-verhouding20.8x
InkomstenUS$78.51m
MarktkapitalisatieUS$1.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NWN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NWN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
SPH Suburban Propane Partners
20.1x17.8%US$1.4b
CPK Chesapeake Utilities
26x10.9%US$2.8b
SR Spire
18.6x8.2%US$4.3b
OGS ONE Gas
18.7x8.5%US$4.1b
NWN Northwest Natural Holding
20.8x12.1%US$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: NWN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NWN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NWN 20.8xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies15PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NWN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het US Gas Utilities -industriegemiddelde ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NWN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NWN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.8x
Eerlijke PE Verhouding20.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NWN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NWN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$40.64
US$46.60
+14.7%
10.5%US$56.00US$42.00n/a5
Feb ’26US$39.92
US$46.60
+16.7%
10.5%US$56.00US$42.00n/a5
Jan ’26US$39.56
US$45.33
+14.6%
11.6%US$56.00US$39.00n/a6
Dec ’25US$43.82
US$45.33
+3.5%
11.6%US$56.00US$39.00n/a6
Nov ’25US$38.51
US$45.33
+17.7%
15.9%US$61.00US$39.00n/a6
Oct ’25US$40.40
US$45.33
+12.2%
15.9%US$61.00US$39.00n/a6
Sep ’25US$40.22
US$45.33
+12.7%
15.9%US$61.00US$39.00n/a6
Aug ’25US$40.36
US$42.83
+6.1%
19.4%US$61.00US$36.00n/a6
Jul ’25US$35.73
US$42.83
+19.9%
19.4%US$61.00US$36.00n/a6
Jun ’25US$37.42
US$42.83
+14.5%
19.4%US$61.00US$36.00n/a6
May ’25US$38.17
US$43.00
+12.7%
19.8%US$61.00US$36.00n/a6
Apr ’25US$37.12
US$42.60
+14.8%
21.7%US$61.00US$36.00n/a5
Mar ’25US$36.93
US$42.60
+15.4%
21.7%US$61.00US$36.00n/a5
Feb ’25US$37.03
US$45.33
+22.4%
16.7%US$61.00US$38.00US$39.926
Jan ’25US$38.94
US$46.40
+19.2%
17.1%US$61.00US$37.00US$39.565
Dec ’24US$37.30
US$46.40
+24.4%
17.1%US$61.00US$37.00US$43.825
Nov ’24US$37.46
US$49.33
+31.7%
15.8%US$61.00US$37.00US$38.516
Oct ’24US$38.16
US$50.17
+31.5%
13.2%US$61.00US$42.00US$40.406
Sep ’24US$38.92
US$51.33
+31.9%
12.1%US$61.00US$42.00US$40.226
Aug ’24US$42.25
US$52.50
+24.3%
11.9%US$61.00US$42.00US$40.366
Jul ’24US$43.05
US$53.00
+23.1%
10.3%US$61.00US$45.00US$35.736
Jun ’24US$42.13
US$53.00
+25.8%
10.3%US$61.00US$45.00US$37.426
May ’24US$46.85
US$53.86
+15.0%
10.9%US$62.00US$45.00US$38.177
Apr ’24US$47.56
US$54.43
+14.4%
10.6%US$62.00US$45.00US$37.127
Mar ’24US$47.04
US$54.43
+15.7%
10.6%US$62.00US$45.00US$36.937
Feb ’24US$51.13
US$55.14
+7.8%
11.0%US$64.00US$45.00US$37.037
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$46.60
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 19:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Northwest Natural Holding Company wordt gevolgd door 16 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research
Michael GauglerBrean Capital
Joanne Fairechio-SchipaniCapstone Investments