E.ON SE

OTCPK:ENAK.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$32.7b

E.ON Waardering

Is ENAK.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENAK.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENAK.F ( $12.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $17.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENAK.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENAK.F?

Belangrijke metriek: Omdat ENAK.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENAK.F. Deze wordt berekend door ENAK.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENAK.F's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
Inkomsten€1.80b
Marktkapitalisatie€31.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENAK.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENAK.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.6x
WEC WEC Energy Group
24.8x11.4%US$31.8b
ED Consolidated Edison
18.7x7.9%US$34.1b
AEE Ameren
22x9.6%US$25.0b
DTE DTE Energy
17x5.4%US$25.8b
ENAK.F E.ON
17.5x8.9%US$31.4b

Price-To-Earnings versus peers: ENAK.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENAK.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENAK.F 17.5xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies7PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENAK.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het US Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENAK.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENAK.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhouding26.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENAK.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENAK.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.13
US$16.06
+32.4%
8.2%US$18.74US$13.54n/a17
Nov ’25US$14.01
US$16.69
+19.1%
8.0%US$19.22US$14.03n/a17
Oct ’25US$14.35
US$17.21
+19.9%
7.7%US$19.89US$14.53n/a17
Sep ’25US$14.17
US$16.81
+18.6%
7.0%US$19.07US$14.33n/a17
Aug ’25US$14.10
US$16.18
+14.8%
10.1%US$18.91US$11.28n/a17
Jul ’25US$12.89
US$16.18
+25.6%
10.1%US$18.91US$11.28n/a17
Jun ’25US$12.96
US$16.14
+24.5%
11.2%US$19.12US$11.40n/a17
May ’25US$13.55
US$15.35
+13.3%
13.2%US$18.66US$11.26n/a17
Apr ’25US$14.34
US$15.31
+6.7%
13.1%US$18.84US$11.37n/a17
Mar ’25US$12.85
US$14.64
+14.0%
10.6%US$17.45US$11.31n/a18
Feb ’25US$13.84
US$14.63
+5.7%
10.3%US$17.57US$11.39n/a18
Jan ’25US$13.46
US$14.00
+4.0%
7.3%US$15.07US$11.30n/a18
Dec ’24US$13.06
US$13.85
+6.0%
7.6%US$15.19US$11.39n/a18
Nov ’24US$11.93
US$13.41
+12.4%
8.3%US$14.83US$11.12US$14.0118
Oct ’24US$11.73
US$13.54
+15.4%
9.1%US$15.48US$11.21US$14.3518
Sep ’24US$12.14
US$13.76
+13.3%
8.8%US$15.77US$11.42US$14.1719
Aug ’24US$12.65
US$13.97
+10.4%
8.8%US$15.49US$11.62US$14.1019
Jul ’24US$12.48
US$13.38
+7.2%
13.8%US$15.22US$7.17US$12.8920
Jun ’24US$11.84
US$12.87
+8.7%
15.5%US$15.05US$7.10US$12.9620
May ’24US$13.17
US$12.97
-1.5%
14.7%US$15.43US$7.27US$13.5520
Apr ’24US$12.33
US$12.07
-2.1%
14.5%US$14.57US$7.12US$14.3421
Mar ’24US$10.73
US$11.36
+6.0%
14.1%US$14.71US$7.04US$12.8520
Feb ’24US$10.92
US$11.42
+4.6%
14.6%US$15.02US$7.18US$13.8420
Jan ’24US$9.88
US$10.83
+9.6%
13.8%US$13.02US$6.88US$13.4620
Dec ’23US$9.27
US$10.83
+16.8%
13.8%US$13.02US$6.88US$13.0620
Nov ’23US$8.12
US$10.57
+30.2%
15.2%US$12.34US$6.52US$11.9319

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Evergy

US$14.8b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.49

7D

1.0%

1Y

27.1%

Kyushu Electric Power Company

JP¥655.2b

Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.

KYSE.F

JP¥9.72

7D

0%

1Y

n/a

Kansai Electric Power Company

JP¥1.7t

Engages in electricity, gas and heat supply, and telecommunication businesses in Japan.

KAEP.F

JP¥11.06

7D

n/a

1Y

n/a