Hoe verhoudt ELEZ.F's pe Ratio zich tot zijn concurrenten?

ELEZ.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.9x).

Hoe verhoudt ELEZ.F's pe Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electric Utilities industrie?

ELEZ.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het US Electric Utilities -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Wat is ELEZ.F's pe Ratio vergeleken met zijn Fair pe Ratio? Dit is de verwachte pe Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ELEZ.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van ELEZ.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ELEZ.F ( $23.4 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $12.82 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Endesa (OTCPK:ELEZ.F) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

ELEZ.F Overzicht aandelen

ELEZ.F fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	5/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 12 x) ligt onder de US markt ( 17.1 x)

De omzet zal naar verwachting met 9.33% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 154.4%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Heeft een hoog schuldenniveau

Onstabiel dividend track record

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Endesa, S.A. Concurrenten

Eversource Energy

NYSE:ES

US$22.4b

Edison International

NYSE:EIX

US$21.7b

FirstEnergy

NYSE:FE

US$22.2b

PPL

NYSE:PPL

US$25.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Endesa
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€23.40
52 Week Hoogtepunt	€23.45
52 Week Laag	€17.80
Bèta	0.64
1 maand verandering	6.86%
3 maanden verandering	6.36%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	10.23%
5 jaar verandering	26.49%
Verandering sinds IPO	47.95%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ELEZ.F	US Electric Utilities	US Markt
7D	4.3%	-1.6%	-4.6%
1Y	n/a	23.1%	8.8%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe ELEZ.F presteerde ten opzichte van de US Electric Utilities.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe ELEZ.F presteerde ten opzichte van de US markt.

Prijsvolatiliteit

Is ELEZ.F's price volatile compared to industry and market?
ELEZ.F volatility
ELEZ.F Average Weekly Movement	n/a
Electric Utilities Industry Average Movement	3.1%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.3%
10% least volatile stocks in US Market	3.3%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ELEZ.F is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van ELEZ.F in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1944	8,914	Jose Bogas Galvez	www.endesa.com

Endesa, S.A. houdt zich bezig met de opwekking, distributie en verkoop van elektriciteit in Spanje, Portugal, Frankrijk, Duitsland, Marokko, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Luxemburg, Nederland en Singapore. Het bedrijf wekt elektriciteit op uit verschillende energiebronnen, zoals waterkracht, kernenergie, thermische centrales, windenergie en zonne-energie. Het bedrijf biedt ook adviesdiensten en technologie met betrekking tot energie-efficiëntie, gedistribueerde opwekking en het beheer van de vraag naar energie; implementeert infrastructuren voor het opladen van elektrische voertuigen, vehicle-to-grid en second-life-diensten voor batterijen; ontwikkelt geïntegreerde diensten voor lokale overheden, zoals openbare verlichting, de ontwikkeling van slimme steden, energie-efficiëntiediensten en oplossingen voor connectiviteit; en biedt financiële oplossingen voor energieproducenten, evenals engineering- en bouwactiviteiten voor faciliteiten die verband houden met de elektriciteitsbusiness.

Endesa, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Endesa zich tot de beurswaarde?
ELEZ.F fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$24.54b
Inkomsten(TTM)	US$2.05b
Inkomsten(TTM)	US$22.68b

12.0x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/S-verhouding

Is ELEZ.F overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ELEZ.F resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€20.94b
Kosten van inkomsten	€12.42b
Brutowinst	€8.51b
Overige uitgaven	€6.62b
Inkomsten	€1.89b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

May 07, 2025

Winst per aandeel (EPS)	1.78
Brutomarge	40.66%
Nettowinstmarge	9.02%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	107.7%

Hoe presteerde ELEZ.F op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.1%

Huidig dividendrendement

74%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/03/10 06:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/03/06 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Endesa, S.A. wordt gevolgd door 46 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jose Martin-Vivas Alcaide	Ahorro Corporación
Flora Mericia Trindade	Banco BPI, S.A.
null null	Banco de Sabadell. S.A.