EDP, S.A.

OTCPK:ELCP.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.9b

EDP Waardering

Is ELCP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELCP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.14
Fair Value
19.6% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ELCP.F ( $3.76 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $3.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELCP.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELCP.F?

Belangrijke metriek: Omdat ELCP.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ELCP.F. Deze wordt berekend door ELCP.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELCP.F's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
Inkomsten€874.76m
Marktkapitalisatie€14.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELCP.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELCP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
LNT Alliant Energy
21.5x9.73%US$16.0b
EVRG Evergy
17.6x8.56%US$15.4b
EIX Edison International
8.3x-1.94%US$22.6b
ES Eversource Energy
27.6x14.81%US$23.2b
ELCP.F EDP
16.2x5.43%US$14.2b

Price-To-Earnings versus peers: ELCP.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELCP.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ELCP.F 16.2xGemiddelde industrie 21.0xNo. of Companies5PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELCP.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het US Electric Utilities -industriegemiddelde ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELCP.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELCP.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ELCP.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELCP.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.76
US$4.51
+19.88%
15.66%US$6.65US$3.47n/a21
May ’26US$3.85
US$4.53
+17.56%
16.72%US$6.77US$3.53n/a20
Apr ’26US$3.49
US$4.34
+24.43%
16.20%US$6.42US$3.24n/a20
Mar ’26US$3.24
US$4.25
+31.28%
14.77%US$6.17US$3.42n/a20
Feb ’26n/a
US$4.36
0%
14.52%US$6.24US$3.46n/a20
Jan ’26US$3.26
US$4.56
+39.95%
12.58%US$6.21US$3.65n/a20
Dec ’25US$3.52
US$4.79
+36.03%
10.66%US$6.30US$3.92n/a20
Nov ’25US$3.79
US$5.22
+37.94%
10.11%US$6.46US$4.34n/a20
Oct ’25n/a
US$5.33
0%
10.90%US$6.61US$4.22n/a20
Sep ’25n/a
US$5.24
0%
11.59%US$6.55US$4.19n/a20
Aug ’25n/a
US$5.21
0%
12.55%US$6.44US$4.11n/a20
Jul ’25US$3.89
US$5.21
+33.98%
12.19%US$6.39US$3.97n/a20
Jun ’25US$3.89
US$5.33
+37.07%
13.02%US$6.47US$3.86n/a20
May ’25US$3.79
US$5.30
+39.78%
13.49%US$6.52US$4.17US$3.8520
Apr ’25US$3.94
US$5.52
+40.10%
12.78%US$6.55US$4.24US$3.4920
Mar ’25US$3.94
US$5.73
+45.72%
10.34%US$6.61US$4.61US$3.2420
Feb ’25US$4.39
US$5.92
+34.83%
7.94%US$6.61US$5.04n/a20
Jan ’25n/a
US$6.04
0%
11.14%US$7.94US$4.64US$3.2620
Dec ’24US$4.89
US$6.12
+25.11%
11.07%US$8.02US$4.69US$3.5220
Nov ’24US$4.08
US$5.93
+45.46%
11.38%US$7.77US$4.54US$3.7920
Oct ’24US$4.11
US$6.09
+48.21%
10.05%US$7.84US$5.01n/a20
Sep ’24US$4.67
US$6.31
+35.08%
9.48%US$8.03US$5.13n/a20
Aug ’24US$4.87
US$6.39
+31.16%
9.14%US$8.10US$5.18n/a20
Jul ’24n/a
US$6.33
0%
8.23%US$8.01US$5.45US$3.8920
Jun ’24US$5.02
US$6.29
+25.33%
7.66%US$7.91US$5.38US$3.8920
May ’24n/a
US$6.44
0%
7.82%US$8.06US$5.48US$3.7919
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$4.41
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/19 08:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/15 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

EDP, S.A. wordt gevolgd door 46 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.