EDP Renováveis, S.A.

OTCPK:EDRV.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.1b

EDP Renováveis Waardering

Is EDRV.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EDRV.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.51
Fair Value
161.2% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EDRV.F ( $9.18 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $3.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EDRV.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EDRV.F?

Belangrijke metriek: Omdat EDRV.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EDRV.F. Deze wordt berekend door EDRV.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EDRV.F's PE Ratio?
PE-verhouding118.9x
Inkomsten€74.01m
Marktkapitalisatie€8.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EDRV.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EDRV.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.1x
CWEN.A Clearway Energy
23.7x10.0%US$5.2b
ORA Ormat Technologies
32.6x11.3%US$3.9b
BEPC Brookfield Renewable
16.8x-28.8%US$4.0b
RNW ReNew Energy Global
107.2x54.8%US$2.4b
EDRV.F EDP Renováveis
118.9x36.7%US$8.8b

Price-To-Earnings versus peers: EDRV.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 118.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EDRV.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Renewable Energy industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EDRV.F 118.9xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EDRV.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 118.9 x) vergeleken met het US Renewable Energy -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EDRV.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EDRV.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio118.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EDRV.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EDRV.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.18
US$13.88
+51.2%
19.3%US$19.62US$8.78n/a22
Feb ’26US$9.39
US$14.10
+50.1%
19.3%US$19.93US$8.92n/a22
Jan ’26US$10.27
US$14.70
+43.2%
18.6%US$19.75US$8.84n/a22
Dec ’25US$11.46
US$16.12
+40.7%
12.8%US$20.11US$10.58n/a22
Nov ’25US$13.42
US$17.83
+32.9%
11.6%US$20.63US$11.40n/a21
Oct ’25US$17.21
US$18.34
+6.6%
11.4%US$21.12US$11.67n/a22
Sep ’25US$15.64
US$17.97
+14.9%
11.1%US$20.93US$11.57n/a22
Aug ’25US$15.62
US$18.17
+16.3%
17.1%US$29.24US$11.37n/a22
Jul ’25US$14.58
US$18.32
+25.7%
17.6%US$28.99US$10.74n/a22
Jun ’25US$16.18
US$18.95
+17.1%
21.4%US$29.85US$10.31n/a22
May ’25US$13.43
US$18.86
+40.4%
22.2%US$29.40US$11.23n/a22
Apr ’25US$13.52
US$19.35
+43.1%
21.7%US$29.54US$11.28n/a22
Mar ’25US$14.21
US$20.80
+46.4%
18.3%US$29.80US$13.55n/a22
Feb ’25US$16.08
US$21.82
+35.7%
14.3%US$29.89US$16.85US$9.3922
Jan ’25US$20.29
US$22.59
+11.3%
13.6%US$30.26US$17.60US$10.2722
Dec ’24US$18.39
US$22.35
+21.5%
13.7%US$30.01US$17.46US$11.4622
Nov ’24US$15.87
US$21.96
+38.4%
13.8%US$29.10US$16.93US$13.4222
Oct ’24US$16.28
US$23.01
+41.3%
12.8%US$29.32US$19.73US$17.2122
Sep ’24US$19.07
US$23.78
+24.7%
12.7%US$29.94US$20.14US$15.6423
Aug ’24US$18.58
US$24.45
+31.6%
12.2%US$30.32US$20.39US$15.6223
Jul ’24US$20.38
US$24.68
+21.1%
12.0%US$30.01US$20.19US$14.5823
Jun ’24US$20.00
US$24.52
+22.6%
11.8%US$29.50US$19.85US$16.1822
May ’24US$22.50
US$25.49
+13.3%
11.7%US$30.34US$20.41US$13.4322
Apr ’24US$21.61
US$24.67
+14.2%
11.4%US$29.33US$19.73US$13.5224
Mar ’24US$20.96
US$24.66
+17.6%
11.9%US$29.62US$19.57US$14.2124
Feb ’24US$21.83
US$25.48
+16.7%
11.3%US$30.49US$20.47US$16.0824
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$14.58
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 08:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

EDP Renováveis, S.A. wordt gevolgd door 55 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArdour Capital Investments, LLC
Alexandre KollerArkeon Finance
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.