EDP Renováveis, S.A.

OTCPK:EDRV.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.0b

EDP Renováveis Waardering

Is EDRV.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EDRV.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EDRV.F ( $11.46 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $3.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EDRV.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EDRV.F?

Belangrijke metriek: Omdat EDRV.F nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EDRV.F. Deze wordt berekend door EDRV.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EDRV.F's PS Ratio?
PS Verhouding5.6x
Verkoop€2.04b
Marktkapitalisatie€11.43b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EDRV.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EDRV.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
CWEN.A Clearway Energy
2.4x6.5%US$3.3b
ORA Ormat Technologies
5.5x8.8%US$5.0b
AY Atlantica Sustainable Infrastructure
2.2x5.1%US$2.6b
RNW ReNew Energy Global
2.2x21.3%US$2.2b
EDRV.F EDP Renováveis
5.6x10.6%US$11.4b

Price-To-Sales versus peers: EDRV.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EDRV.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Renewable Energy industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AZRE.F Azure Power Global
0.08xn/aUS$38.50m
VVPR VivoPower International
0.4xn/aUS$4.75m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
EDRV.F 5.6xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies5PS0246810+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EDRV.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het US Renewable Energy -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EDRV.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EDRV.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { EDRV.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EDRV.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.46
US$16.38
+42.9%
12.4%US$20.03US$10.54n/a21
Nov ’25US$13.42
US$17.83
+32.9%
11.6%US$20.63US$11.40n/a21
Oct ’25US$17.21
US$18.34
+6.6%
11.4%US$21.12US$11.67n/a22
Sep ’25US$15.64
US$17.97
+14.9%
11.1%US$20.93US$11.57n/a22
Aug ’25US$15.62
US$18.17
+16.3%
17.1%US$29.24US$11.37n/a22
Jul ’25US$14.58
US$18.32
+25.7%
17.6%US$28.99US$10.74n/a22
Jun ’25US$16.18
US$18.95
+17.1%
21.4%US$29.85US$10.31n/a22
May ’25US$13.43
US$18.86
+40.4%
22.2%US$29.40US$11.23n/a22
Apr ’25US$13.52
US$19.35
+43.1%
21.7%US$29.54US$11.28n/a22
Mar ’25US$14.21
US$20.80
+46.4%
18.3%US$29.80US$13.55n/a22
Feb ’25US$16.08
US$21.82
+35.7%
14.3%US$29.89US$16.85n/a22
Jan ’25US$20.29
US$22.59
+11.3%
13.6%US$30.26US$17.60n/a22
Dec ’24US$18.39
US$22.35
+21.5%
13.7%US$30.01US$17.46n/a22
Nov ’24US$15.87
US$21.96
+38.4%
13.8%US$29.10US$16.93US$13.4222
Oct ’24US$16.28
US$23.01
+41.3%
12.8%US$29.32US$19.73US$17.2122
Sep ’24US$19.07
US$23.78
+24.7%
12.7%US$29.94US$20.14US$15.6423
Aug ’24US$18.58
US$24.45
+31.6%
12.2%US$30.32US$20.39US$15.6223
Jul ’24US$20.38
US$24.68
+21.1%
12.0%US$30.01US$20.19US$14.5823
Jun ’24US$20.00
US$24.52
+22.6%
11.8%US$29.50US$19.85US$16.1822
May ’24US$22.50
US$25.49
+13.3%
11.7%US$30.34US$20.41US$13.4322
Apr ’24US$21.61
US$24.67
+14.2%
11.4%US$29.33US$19.73US$13.5224
Mar ’24US$20.96
US$24.66
+17.6%
11.9%US$29.62US$19.57US$14.2124
Feb ’24US$21.83
US$25.48
+16.7%
11.3%US$30.49US$20.47US$16.0824
Jan ’24US$22.39
US$24.87
+11.1%
10.3%US$29.50US$19.80US$20.2924
Dec ’23US$22.85
US$23.83
+4.3%
9.8%US$28.23US$18.95US$18.3923
Nov ’23n/a
US$23.83
0%
9.8%US$28.23US$18.95US$15.8723

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Engie Brasil Energia

R$32.2b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.67

7D

6.9%

1Y

-24.9%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.83

7D

1.8%

1Y

-21.5%

Innergex Renewable Energy

CA$1.8b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$6.03

7D

-0.8%

1Y

-13.4%