China Resources Gas Group Limited

OTCPK:CRGG.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.8b

China Resources Gas Group Waardering

Is CRGG.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRGG.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CRGG.F ( $4.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $7.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRGG.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRGG.F?

Belangrijke metriek: Omdat CRGG.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CRGG.F. Deze wordt berekend door CRGG.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRGG.F's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
InkomstenHK$5.14b
MarktkapitalisatieHK$68.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRGG.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CRGG.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.1x
SWX Southwest Gas Holdings
31.7x14.2%US$5.6b
NFG National Fuel Gas
75.4x44.2%US$5.9b
UGI UGI
23.4x11.4%US$6.1b
SR Spire
18x7.4%US$4.2b
CRGG.F China Resources Gas Group
13.3x7.8%US$68.1b

Price-To-Earnings versus peers: CRGG.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRGG.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CRGG.F 13.3xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies15PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CRGG.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het US Gas Utilities -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRGG.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRGG.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CRGG.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRGG.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$4.16
0%
10.4%US$4.89US$3.09n/a19
Nov ’25US$4.04
US$4.17
+3.1%
10.4%US$4.89US$3.09n/a19
Oct ’25US$4.07
US$3.97
-2.5%
10.8%US$4.72US$3.08n/a18
Sep ’25US$3.87
US$3.83
-1.1%
11.9%US$4.62US$2.94n/a19
Aug ’25US$3.90
US$3.68
-5.5%
12.3%US$4.27US$2.85n/a18
Jul ’25US$3.36
US$3.60
+7.0%
11.6%US$4.22US$2.81n/a18
Jun ’25US$3.77
US$3.60
-4.6%
11.6%US$4.22US$2.81n/a18
May ’25n/a
US$3.45
0%
10.6%US$4.14US$2.81n/a17
Apr ’25US$3.37
US$3.59
+6.6%
12.9%US$4.68US$2.81n/a19
Mar ’25n/a
US$3.74
0%
13.2%US$4.68US$2.93n/a19
Feb ’25US$3.06
US$3.80
+24.2%
12.7%US$4.68US$3.07n/a18
Jan ’25n/a
US$3.83
0%
12.4%US$4.69US$3.07n/a18
Dec ’24n/a
US$3.89
0%
14.2%US$5.12US$3.07n/a18
Nov ’24n/a
US$3.96
0%
14.2%US$5.11US$3.07US$4.0418
Oct ’24US$2.80
US$3.97
+41.8%
14.1%US$5.11US$3.07US$4.0718
Sep ’24n/a
US$3.89
0%
14.0%US$5.10US$3.06US$3.8717
Aug ’24US$3.57
US$4.28
+19.8%
10.2%US$5.13US$3.46US$3.9018
Jul ’24n/a
US$4.38
0%
11.1%US$5.69US$3.45US$3.3619
Jun ’24US$3.46
US$4.38
+26.7%
11.1%US$5.69US$3.45US$3.7719
May ’24US$3.23
US$4.31
+33.5%
10.7%US$5.68US$3.47n/a19
Apr ’24US$3.67
US$4.74
+29.1%
11.7%US$5.73US$3.46US$3.3718
Mar ’24US$4.35
US$4.76
+9.5%
11.2%US$5.73US$3.50n/a18
Feb ’24US$4.27
US$4.68
+9.8%
13.3%US$5.74US$3.34US$3.0618
Jan ’24US$3.90
US$4.43
+13.5%
17.2%US$5.79US$3.34n/a18
Dec ’23US$3.28
US$4.49
+36.9%
23.0%US$6.35US$2.94n/a18
Nov ’23US$2.49
US$4.67
+88.0%
19.4%US$6.34US$2.93n/a19

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Portland General Electric

US$5.0b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$48.07

7D

2.8%

1Y

15.9%

Caribbean Utilities Company

US$583.6m

Engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in Grand Cayman.

CUPU.F

US$13.84

7D

0.6%

1Y

25.0%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.20

7D

-8.3%

1Y

-21.1%