Contact Energy Limited

OTCPK:COEN.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.1b

Contact Energy Waardering

Is COEN.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COEN.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COEN.F ( $5.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $14.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COEN.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COEN.F?

Belangrijke metriek: Omdat COEN.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COEN.F. Deze wordt berekend door COEN.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COEN.F's PE Ratio?
PE-verhouding29.9x
InkomstenNZ$235.00m
MarktkapitalisatieNZ$7.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COEN.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COEN.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.3x
TXNM TXNM Energy
25.2x13.8%US$4.4b
MGEE MGE Energy
32xn/aUS$3.8b
ALE ALLETE
20.9x15.1%US$3.8b
OTTR Otter Tail
11.3x-17.3%US$3.4b
COEN.F Contact Energy
29.9x4.4%US$7.0b

Price-To-Earnings versus peers: COEN.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COEN.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
COEN.F 29.9xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COEN.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het US Electric Utilities -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COEN.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COEN.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { COEN.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COEN.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$5.72
0%
8.0%US$6.33US$5.10n/a4
Nov ’25US$4.62
US$5.86
+26.9%
8.0%US$6.48US$5.22n/a4
Oct ’25n/a
US$6.19
0%
7.7%US$6.74US$5.50n/a4
Sep ’25US$5.72
US$6.26
+9.4%
9.1%US$6.89US$5.35n/a5
Aug ’25n/a
US$6.15
0%
9.2%US$6.72US$5.29n/a5
Jul ’25n/a
US$6.40
0%
8.9%US$6.89US$5.33n/a5
Jun ’25n/a
US$6.08
0%
9.9%US$6.71US$5.01n/a5
May ’25n/a
US$5.82
0%
9.8%US$6.46US$4.83n/a5
Apr ’25n/a
US$5.83
0%
12.6%US$6.75US$4.99n/a5
Mar ’25n/a
US$5.79
0%
11.9%US$6.77US$5.00n/a5
Feb ’25n/a
US$5.60
0%
13.1%US$6.75US$4.73n/a5
Jan ’25n/a
US$5.25
0%
13.7%US$6.47US$4.32n/a5
Dec ’24n/a
US$5.25
0%
13.7%US$6.47US$4.32n/a5
Nov ’24n/a
US$5.33
0%
13.2%US$6.41US$4.37US$4.625
Oct ’24n/a
US$5.64
0%
11.2%US$6.59US$4.92n/a5
Sep ’24n/a
US$5.57
0%
11.2%US$6.59US$4.88US$5.725
Aug ’24n/a
US$5.63
0%
11.2%US$6.67US$4.84n/a5
Jul ’24n/a
US$5.65
0%
10.9%US$6.64US$4.87n/a5
Jun ’24n/a
US$5.47
0%
10.5%US$6.38US$4.72n/a5
May ’24n/a
US$5.50
0%
10.7%US$6.38US$4.81n/a5
Apr ’24n/a
US$5.59
0%
10.8%US$6.47US$4.88n/a5
Mar ’24n/a
US$5.66
0%
11.2%US$6.50US$4.90n/a5
Feb ’24US$5.27
US$5.64
+7.0%
14.3%US$6.72US$4.74n/a5
Jan ’24n/a
US$5.38
0%
14.8%US$6.36US$4.52n/a5
Dec ’23n/a
US$5.38
0%
14.8%US$6.36US$4.52n/a5
Nov ’23US$4.10
US$5.18
+26.5%
13.2%US$6.04US$4.56n/a5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Portland General Electric

US$5.0b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$48.07

7D

2.8%

1Y

15.9%

E.ON

€31.4b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

ENAK.F

€12.13

7D

-2.2%

1Y

-8.5%

Kansai Electric Power Company

JP¥1.7t

Engages in electricity, gas and heat supply, and telecommunication businesses in Japan.

KAEP.F

JP¥11.06

7D

n/a

1Y

n/a