SBS Overzicht aandelen
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP levert basis- en milieusanitatiediensten in de staat São Paulo, Brazilië. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 5/6 |
| Toekomstige groei | 1/6 |
| Prestaties in het verleden | 5/6 |
| Financiële gezondheid | 2/6 |
| Dividenden | 3/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Community vs My Fair Value
Create NarrativeSelect a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | R$19.92 |
| 52 Week Hoogtepunt | R$20.62 |
| 52 Week Laag | R$13.10 |
| Bèta | 0.14 |
| 1 maand verandering | 12.80% |
| 3 maanden verandering | 21.09% |
| 1 Jaar Verandering | 25.52% |
| 3 jaar verandering | 130.02% |
| 5 jaar verandering | 179.38% |
| Verandering sinds IPO | 939.30% |
Recent nieuws en updates
Sabesp: Looking Forward After Privatization
Apr 22Sabesp Q4: Privatization Is Making The Company More Agile Every Quarter (Rating Upgrade)
Mar 26Sabesp Q3: Good Result, But Macro Scenario Continues To Leave Me Skeptical
Dec 05Recent updates
Sabesp: Looking Forward After Privatization
Apr 22Sabesp Q4: Privatization Is Making The Company More Agile Every Quarter (Rating Upgrade)
Mar 26Sabesp Q3: Good Result, But Macro Scenario Continues To Leave Me Skeptical
Dec 05Sabesp Q2: Stretched Valuation Overshadows The Great Result
Sep 15Sabesp: Privatization Is Already Priced In
Jul 09Sabesp: Privatization Just Around The Corner, Q3 Results Still Provide Room For Upside
Nov 30Sabesp: Privatization Gains Momentum, Stock Is A Buy (Rating Upgrade)
Sep 11Sabesp Stock: Evaluating Privatization's Impact, Neutral Stance
Jul 06Companhia de Saneamento GAAP EPS of R$0.62, revenue of R$5.26B
Aug 15Rendement voor aandeelhouders
| SBS | US Water Utilities | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.8% | 1.6% | 2.9% |
| 1Y | 25.5% | 9.7% | 10.0% |
Rendement versus industrie: SBS overtrof de US Water Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement 9.7 % opleverde.
Rendement versus markt: SBS overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 10 %.
Prijsvolatiliteit
| SBS volatility | |
|---|---|
| SBS Average Weekly Movement | 4.3% |
| Water Utilities Industry Average Movement | 3.8% |
| Market Average Movement | 7.8% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.1% |
Stabiele aandelenkoers: SBS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van SBS is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1954 | 10,557 | Carlos Leone Piani | www.sabesp.com.br |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP levert basis- en milieusanitatiediensten in de staat São Paulo, Brazilië. Het bedrijf levert behandeld water en rioleringsdiensten aan particuliere, commerciële en industriële klanten, evenals aan de overheid. Op 31 december 2023 leverde het waterdiensten via 10,3 miljoen wateraansluitingen en riooldiensten via 8,8 miljoen rioolaansluitingen in 376 gemeenten in de staat São Paulo.
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Samenvatting
| SBS fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$13.78b |
| Inkomsten(TTM) | US$1.69b |
| Inkomsten(TTM) | US$6.39b |
8.1x
Koers/Winstverhouding2.2x
P/S-verhoudingIs SBS overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| SBS resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | R$36.15b |
| Kosten van inkomsten | R$16.60b |
| Brutowinst | R$19.54b |
| Overige uitgaven | R$9.96b |
| Inkomsten | R$9.58b |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Dec 31, 2024
Volgende inkomensdatum
May 12, 2025
| Winst per aandeel (EPS) | 14.02 |
| Brutomarge | 54.07% |
| Nettowinstmarge | 26.50% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 67.1% |
Hoe presteerde SBS op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
2.9%
Huidig dividendrendement24%
UitbetalingsratioBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/04 02:13 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/02 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP wordt gevolgd door 24 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Felipe Mattar | Barclays |
| Gustavo Faria | BofA Global Research |
| Francisco Navarrete | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |