De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!
Hawaiian Electric Industries Waardering
Is HE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HE ( $9.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.82 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HE?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is HE's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$1.66b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -4.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3x | ||
OTTR Otter Tail | 2.4x | 1.7% | US$3.3b |
ALE ALLETE | 2.4x | 4.8% | US$3.7b |
MGEE MGE Energy | 5.2x | 4.4% | US$3.4b |
TXNM TXNM Energy | 2.1x | 7.4% | US$3.9b |
HE Hawaiian Electric Industries | 0.5x | 2.6% | US$1.7b |
Price-To-Sales versus peers: HE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electric Utilities industrie?
Price-To-Sales versus industrie: HE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Electric Utilities -industriegemiddelde ( 2.4 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$10.11 | US$9.83 -2.7% | 12.0% | US$11.50 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$9.12 | US$9.83 +7.8% | 12.0% | US$11.50 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$10.73 | US$13.00 +21.2% | 22.6% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$16.70 | US$9.67 -42.1% | 9.8% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$8.18 | US$9.67 +18.2% | 9.8% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$10.99 | US$9.67 -12.0% | 9.8% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$10.24 | US$9.83 -4.0% | 10.4% | US$11.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.10 | US$9.63 -13.3% | 27.3% | US$13.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$11.95 | US$9.88 -17.4% | 23.3% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$13.33 | US$8.88 -33.4% | 27.7% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$14.19 | US$8.88 -37.5% | 27.7% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$12.91 | US$8.88 -31.3% | 27.7% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$13.11 | US$10.75 -18.0% | 36.3% | US$17.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$12.31 | US$11.13 -9.6% | 32.2% | US$17.00 | US$8.00 | US$9.12 | 4 |
| Sep ’24 | US$15.05 | US$11.13 -26.1% | 32.2% | US$17.00 | US$8.00 | US$10.73 | 4 |
| Aug ’24 | US$38.16 | US$36.20 -5.1% | 6.4% | US$39.00 | US$32.00 | US$16.70 | 5 |
| Jul ’24 | US$36.20 | US$36.60 +1.1% | 7.0% | US$39.00 | US$32.00 | US$8.18 | 5 |
| Jun ’24 | US$35.56 | US$36.60 +2.9% | 7.0% | US$39.00 | US$32.00 | US$10.99 | 5 |
| May ’24 | US$39.10 | US$38.40 -1.8% | 9.1% | US$42.00 | US$32.00 | US$10.24 | 5 |
| Apr ’24 | US$38.40 | US$39.40 +2.6% | 4.7% | US$42.00 | US$37.00 | US$11.10 | 5 |
| Mar ’24 | US$39.53 | US$39.60 +0.2% | 4.4% | US$42.00 | US$37.00 | US$11.95 | 5 |
| Feb ’24 | US$43.04 | US$39.20 -8.9% | 8.9% | US$43.00 | US$33.00 | US$13.33 | 5 |
| Jan ’24 | US$41.85 | US$36.60 -12.5% | 6.1% | US$39.00 | US$33.00 | US$14.19 | 5 |
| Dec ’23 | US$40.67 | US$36.00 -11.5% | 5.3% | US$39.00 | US$33.00 | US$12.91 | 5 |
| Nov ’23 | US$37.81 | US$36.80 -2.7% | 6.7% | US$40.00 | US$33.00 | US$13.11 | 5 |
| Oct ’23 | US$34.66 | US$41.00 +18.3% | 3.4% | US$43.00 | US$39.00 | US$12.31 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.